A419HL

COMGEST GROWTH EUROPE CHF Z ACC CLASS

CHF

 9,53

19.1.

 -0,10

 -

 -  

 -  

A2JA1H

COMGEST GROWTH INDIA EUR Z ACC

EUR

 9,35

19.1.

 -2,91

 -

 -  

 -  

WK00MD

COMGEST GROWTH JAPAN X ACC

JPY

 1,357,00

19.1.

 7,53

 -

 -  

 -  

A41AC8

CONVEX HIGH QUALITY - ANTEILKLASSE R

EUR

 104,57

19.1.

 1,29

 -

 -  

 -  

A40VXD

COVALE SWISS OPPORTUNITIES FUND - CLASS I CHF

CHF

 117,89

16.1.

 3,09

 -

 -  

 -  

A40TUZ

COVALE SWISS OPPORTUNITIES FUND - CLASS I FOUNDER CHF

CHF

 119,61

16.1.

 3,10

 -

 -  

 -  

A413D2

CPR INVEST - ARTIFICIAL INTELLIGENCE - I UK GBP - ACC

GBP

 121,89

16.1.

 2,96

 -

 -  

 -  

A40W06

CPR INVEST - B&W CLIMATE HY TARGET 2030 - A CZKH - ACC

CZK

 10,460,67

19.1.

 0,21

 -

 -  

 -  

A40W00

CPR INVEST - B&W CLIMATE HY TARGET 2030 - A EUR - ACC

EUR

 103,85

19.1.

 0,16

 -

 -  

 -  

A40W01

CPR INVEST - B&W CLIMATE HY TARGET 2030 - A EUR - DIST

EUR

 103,85

19.1.

 0,16

 -

 -  

 -  

A40W04

CPR INVEST - B&W CLIMATE HY TARGET 2030 - W2 EUR - DIST

EUR

 103,57

19.1.

 0,15

 -

 -  

 -  

A2DHMU

CPR INVEST - CLIMATE ACTION EURO - I EUR - ACC

EUR

 156,009,90

19.1.

 2,81

 -

 19,55  

 31,90  

A41A2N

CPR INVEST - EUROPE DEFENSE - A EUR ACC

EUR

 113,26

19.1.

 13,28

 -

 -  

 -  

A41A2P

CPR INVEST - EUROPE DEFENSE - A2 EUR ACC

EUR

 113,36

19.1.

 13,39

 -

 -  

 -  

A41A2Q

CPR INVEST - EUROPE DEFENSE - I EUR ACC

EUR

 113,42

19.1.

 13,48

 -

 -  

 -  

A41A2R

CPR INVEST - EUROPE DEFENSE - I2 EUR ACC

EUR

 114,05

19.1.

 13,47

 -

 -  

 -  

A3EEMN

CPR INVEST - EUROPEAN STRATEGIC AUTONOMY - A CZKH - ACC

CZK

 12,864,54

19.1.

 3,99

 -

 -  

 -  

A2H9JX

CPR INVEST - MEGATRENDS - I EUR - ACC

EUR

 111,83

16.1.

 3,83

 -

 -  

 -  

A416YL

C-QUADRAT ARTS FX MEAN REVERSION I

EUR

 100,35

20.1.

 0,31

 -

 -  

 -  

A41ED0

C-QUADRAT ARTS FX MEAN REVERSION R

EUR

 100,29

20.1.

 0,29

 -

 -  

 -