A2AR35

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STRATEGIC EUROPE QUALITY FUND SI GBP

GBP

 106,66

15.1.

 3,08

 -

 -  

 -  

A41DUP

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STURDZA FAMILY FUND N EUR

EUR

 1,067,03

15.1.

 2,50

 -

 -  

 -  

A41DUN

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STURDZA FAMILY FUND N USD

USD

 1,089,49

15.1.

 2,57

 -

 -  

 -  

A2PBUG

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STURDZA FAMILY FUND SI GBP

GBP

 1,105,89

15.1.

 2,61

 -

 -  

 -  

A419P9

EASTSPRING INVESTMENTS - JAPAN DYNAMIC FUND - QJ

JPY

 1,409,00

16.1.

 6,90

 -

 -  

 -  

A41CJ7

EB-GLOBAL EQUITIES P

EUR

 238,66

16.1.

 3,79

 -

 -  

 -  

A41CJ6

EB-GLOBAL EQUITIES V

EUR

 128,19

16.1.

 3,76

 -

 -  

 -  

A41CJ5

EB-GLOBAL EQUITIES X

EUR

 132,24

16.1.

 3,82

 -

 -  

 -  

A41N6S

ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE B

EUR

 108,54

14.1.

 3,40

 -

 -  

 -  

WK0444

ECHIQUIER POSITIVE IMPACT EUROPE E

EUR

 102,52

14.1.

 1,73

 -

 -  

 -  

A3EM9M

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EM CLIMATE BONDS B USD

USD

 100,61

15.1.

 0,18

 -

 -  

 -  

A3EM9Y

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EM CLIMATE BONDS I CHF (H)

CHF

 100,27

15.1.

 0,02

 -

 -  

 -  

A3DCFJ

EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS O EUR

EUR

 102,34

14.1.

 0,39

 -

 -  

 -  

A3D32H

EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - EUROPEAN SMALLER COMPANIES S EUR

EUR

 103,47

14.1.

 4,17

 -

 -  

 -  

A40TKT

EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GLOBAL RESILIENCE A CHF

CHF

 109,51

14.1.

 6,58

 -

 -  

 -  

A40TKN

EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GLOBAL RESILIENCE A USD

USD

 111,56

14.1.

 5,76

 -

 -  

 -  

A40TL9

EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GLOBAL RESILIENCE B CHF

CHF

 110,00

14.1.

 6,64

 -

 -  

 -  

A40TKR

EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GLOBAL RESILIENCE CR EUR

USD

 121,22

14.1.

 5,80

 -

 -  

 -  

A40TKV

EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GLOBAL RESILIENCE I EUR

EUR

 113,62

14.1.

 6,58

 -

 -  

 -  

A40TKS

EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GLOBAL RESILIENCE I USD

USD

 118,03

14.1.

 5,81

 -

 -  

 -