A40TKW

EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GLOBAL RESILIENCE N EUR

EUR

 109,69

14.1.

 6,58

 -

 -  

 -  

A415W1

EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GLOBAL RESILIENCE R EUR

EUR

 108,71

14.1.

 6,53

 -

 -  

 -  

A41CAN

EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MISSION EUROPA CR EUR

EUR

 113,56

15.1.

 9,37

 -

 -  

 -  

A41N3A

EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT CR CHF (H)

CHF

 100,34

14.1.

 0,25

 -

 -  

 -  

A4076D

EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT CR USD (H)

USD

 101,50

14.1.

 0,37

 -

 -  

 -  

A4075D

EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT CRD USD (H)

USD

 101,50

14.1.

 0,37

 -

 -  

 -  

A4075C

EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT J CHF (H)

CHF

 100,37

14.1.

 0,26

 -

 -  

 -  

A40151

EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT J EUR

EUR

 101,03

14.1.

 0,33

 -

 -  

 -  

A402TE

ELEVA ABSOLUTE RETURN DYNAMIC FUND A1 EUR ACC

EUR

 126,96

14.1.

 2,69

 -

 -  

 -  

A2QGWY

EMF MICROFINANCE FUND AGMVK KLASSE REINVESTED (I/T CHF)

CHF

 1,129,86

31.12.

 -

 -

 -  

 -  

A41RRL

ENOVA ACTIVE CORE EUR ULTRA SHORT TERM FUND UCITS ETF

EUR

 10,03

15.1.

 0,08

 -

 -  

 -  

A41CN4

EQS FUNDS - EMCORE SYSTEMATIC ALPHA -CHF-

CHF

 106,80

14.1.

 1,39

 -

 -  

 -  

A3KSH

ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR P01 (V)

EUR

 103,89

16.1.

 0,46

 -

 -  

 -  

A3KSJ

ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR P01

EUR

 103,49

16.1.

 0,51

 -

 -  

 -  

A3K8S

ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 V EUR K01

EUR

 101,61

16.1.

 0,24

 -

 -  

 -  

A3K8T

ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 V EUR R01

EUR

 101,54

16.1.

 0,24

 -

 -  

 -  

A3MUG

ERSTE LAUFZEITFONDS 2029 EUR K01

EUR

 100,63

16.1.

 0,43

 -

 -  

 -  

A3MUH

ERSTE LAUFZEITFONDS 2029 EUR R01

EUR

 100,61

16.1.

 0,43

 -

 -  

 -  

A3P9N

ERSTE LAUFZEITFONDS 2029 II EUR K01

EUR

 100,60

16.1.

 0,43

 -

 -  

 -  

A3P9P

ERSTE LAUFZEITFONDS 2029 II EUR R01

EUR

 100,54

16.1.

 0,42

 -

 -  

 -