A40YU1

ROBECO TRANSITION ASIAN EQUITIES D USD

USD

 133,06

15.1.

 5,44

 32,04

 -  

 -  

A40YT4

ROBECO TRANSITION ASIAN EQUITIES F EUR

EUR

 124,51

15.1.

 6,77

 18,18

 -  

 -  

A40YTZ

ROBECO TRANSITION ASIAN EQUITIES F USD

USD

 134,62

15.1.

 5,47

 33,02

 -  

 -  

A40YU3

ROBECO TRANSITION ASIAN EQUITIES I EUR

EUR

 124,58

15.1.

 6,77

 18,21

 -  

 -  

A40YTX

ROBECO TRANSITION ASIAN EQUITIES I USD

USD

 134,70

15.1.

 5,47

 33,08

 -  

 -  

A406GY

ROBECO TRANSITION EMERGING CREDITS BX USD

USD

 101,14

15.1.

 0,72

 8,27

 -  

 -  

A40X87

ROBECO TRANSITION EMERGING CREDITS KH EUR

EUR

 106,48

15.1.

 0,69

 6,98

 -  

 -  

A3EF13

ROBUS SHORT MATURITY FUND A

EUR

 106,56

16.1.

 0,23

 3,10

 -  

 -  

A3EF14

ROBUS SHORT MATURITY FUND C I

EUR

 107,19

16.1.

 0,23

 3,56

 -  

 -  

A41FXQ

ROBUS SHORT MATURITY FUND C II

EUR

 100,96

16.1.

 0,02

 -

 -  

 -  

A414VW

ROBUS SHORT MATURITY FUND G I

EUR

 10,310,26

16.1.

 0,24

 -

 -  

 -  

A3EF15

ROBUS SHORT MATURITY FUND S

EUR

 116,77

16.1.

 0,26

 4,20

 -  

 -  

A414VX

ROBUS VALUE BOND FUND G I

EUR

 10,160,32

16.1.

 1,11

 -

 -  

 -  

A414VU

ROBUS VALUE BOND FUND G II

EUR

 10,388,47

16.1.

 1,11

 -

 -  

 -  

A3EU1

R-RATIO-EUROPAAKTIEN (A)

EUR

 112,10

16.1.

 3,03

 18,20

 -  

 -  

A3EU2

R-RATIO-GLOBALAKTIEN (A)

EUR

 117,17

16.1.

 2,58

 7,11

 -  

 -  

A3EU3

R-RATIO-PAZIFIKAKTIEN (A)

EUR

 111,94

16.1.

 5,80

 14,33

 -  

 -  

A3EU4

R-RATIO-USAKTIEN (A)

EUR

 115,57

16.1.

 1,80

 2,45

 -  

 -  

A3EGYV

RUSSELL INVESTMENTS GLOBAL BOND FUND EH-E

EUR

 1,059,86

15.1.

 0,24

 4,06

 -  

 -  

A417SK

RUSSELL INVESTMENTS MULTI-ASSET GROWTH STRATEGY EURO FUND P - HEDGED

GBP

 11,10

15.1.

 2,02

 -

 -  

 -