A0M1D3

FLOSSBACH VON STORCH - GLOBAL QUALITY I

EUR

 500,99

15.11.

 19,77

 26,30

 25,32  

 78,64  

TQ0018

THEAM QUANT - WORLD CLIMATE CARBON OFFSET PLAN - X - EUR DISTRIBUTION

EUR

 15,484,14

14.11.

 19,77

 27,52

 21,44  

 67,07  

A2DU2X

EURIZON FUND - SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY Z EUR ACCUMULATION

EUR

 182,77

14.11.

 19,77

 27,57

 16,64  

 54,78  

588442

JANUS HENDERSON US SMALL-MID CAP VALUE FUND A2 HEUR

EUR

 32,35

14.11.

 19,77

 32,80

 14,31  

 41,82  

A0D8Q4

ISHARES DOW JONES U.S. SELECT DIVIDEND UCITS ETF (DE)

USD

 98,20

14.11.

 19,77

 29,54

 23,26  

 52,74  

A2P4FH

UBAM-EM.MKT.FRONTIER BD.IEC USD

USD

 155,25

13.11.

 19,76

 32,00

 15,73  

 -  

A3C9HA

FVS GLOBAL QUALITY IT

EUR

 128,71

15.11.

 19,76

 26,27

 -  

 -  

DBX0R5

XTRACKERS MSCI AC WORLD ESG SCR.UE 2C H

EUR

 41,40

14.11.

 19,76

 26,92

 -  

 -  

A1JAMQ

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - CHINESE EQUITY ACEUR

EUR

 16,93

14.11.

 19,76

 15,75

 -24,20  

 -8,51  

A3DZGC

ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY - I (H-EUR) - EUR

EUR

 1,424,33

15.11.

 19,76

 25,70

 -  

 -  

A3DZHV

BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE US EQUITY ALPHA FUND B USD ACC

USD

 14,22

15.11.

 19,76

 32,88

 -  

 -  

A0DPBA

CT (LUX) GLOBAL FOCUS AEH ACCUMULATION EUR HEDGED

EUR

 70,68

14.11.

 19,75

 27,32

 1,27  

 63,23  

A1CU1Z

CT (LUX) GLOBAL TECHNOLOGY AEH EUR

EUR

 90,94

14.11.

 19,75

 30,90

 13,77  

 120,93  

A0HGAZ

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN JAPAN FUND KLASSE A (ACC) EUR

EUR

 9,70

14.11.

 19,75

 23,25

 15,20  

 33,98  

A2DKX5

GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME Y EUR DIST

EUR

 19,08

14.11.

 19,75

 25,22

 34,45  

 71,46  

A1KCV5

SCHRODER GAIA SIRIOS US EQUITY C ACCUMULATION USD

USD

 216,23

14.11.

 19,75

 23,38

 33,78  

 43,77  

A1C5E6

ISHARES MSCI JAPAN EUR HEDGED UCITS ETF (ACC)

EUR

 90,74

14.11.

 19,75

 21,35

 45,78  

 83,59  

A2H59R

AMUNDI MSCI WORLD UE USD

USD

 595,42

14.11.

 19,75

 28,28

 21,41  

 77,96  

260204

BRANDES U.S. VALUE FUND A GBP

GBP

 42,33

14.11.

 19,75

 26,43

 35,15  

 77,19  

A2QG5X

FIDELITY FD.GL.TECHNOLOGY FD.A ACC USD H

USD

 53,49

14.11.

 19,74

 30,94

 35,04  

 155,08