A2PCA7

BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN MIN TE TRACK PRIVILEGE H EUR CAPITALISATION

EUR

 326,08

27.2.

 15,13

 45,55

 123,58  

 138,63  

A11390

MULTIPARTNER SICAV-KONWAVE TRANSITION METALS FUND USD B

USD

 275,87

2.3.

 26,94

 184,28

 124,94  

 138,50  

A1T96K

GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY PORTFOLIO OTHER CURRENCY SHARES (ACC.) (USD-HEDGED) (SNAP)

USD

 46,84

27.2.

 14,27

 43,73

 120,53  

 138,37  

A0ER4K

IMGP JAPAN OPPORTUNITIES FUND C EUR HP

EUR

 595,88

2.3.

 9,48

 41,95

 114,23  

 138,35  

A1WYUE

BGF JAPAN SMALL & MIDCAP OPPORTUNITIES FUND A2 HEDGED USD

USD

 39,95

2.3.

 16,37

 62,33

 138,08  

 138,22  

A1JENK

MAN JAPAN COREALPHA EQUITY I SEK

SEK

 324,78

2.3.

 14,44

 27,08

 70,01  

 138,21  

A0B6E1

GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN EQUITY EX EUR - ACCUMULATION

EUR

 409,15

27.2.

 7,62

 34,90

 113,46  

 138,21  

A2H561

AMUNDI ITALY MIB ESG UCITS ETF ACC - EUR

EUR

 110,33

2.3.

 2,18

 21,62

 87,30  

 138,11  

A2APNN

JANUS HENDERSON HORIZON JAPANESE SMALLER COMPANIES FUND I2 HUSD

USD

 191,56

2.3.

 15,78

 54,92

 105,89  

 138,05  

A1T80C

BNP PARIBAS FUNDS TURKEY EQUITY I CAPITALISATION

EUR

 322,73

2.3.

 16,17

 -4,79

 51,19  

 138,02  

A2PRG3

ISHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF EUR HEDGED (ACC)

EUR

 14,26

2.3.

 14,69

 47,94

 121,38  

 138,01  

A0MR74

FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND - N (ACC) EUR

EUR

 9,59

2.3.

 25,03

 42,71

 41,86  

 137,97  

964907

CRATON CAPITAL PRECIOUS METAL FUND A

USD

 367,29

2.3.

 32,45

 235,21

 256,90  

 137,93  

A0F412

CRATON CAPITAL PRECIOUS METAL FUND B

USD

 368,18

2.3.

 32,45

 235,23

 256,90  

 137,87  

A1XCPM

ROBECO AFRIKA FONDS G EUR

EUR

 147,75

2.3.

 19,43

 72,68

 108,94  

 137,85  

798387

VITRUVIUS - JAPANESE EQUITY B EUR

EUR

 489,54

27.2.

 14,64

 53,48

 142,38  

 137,69  

A1XAYX

AXA IM JAPAN EQUITY A (H) ACCUMULATION EUR

EUR

 36,03

27.2.

 17,63

 49,75

 135,34  

 137,66  

657662

GOLDMAN SACHS GLOBAL ENVIRONMENTAL TRANSITION EQUITY - P DIS USD

USD

 7,180,05

2.3.

 10,28

 25,51

 48,70  

 137,41  

657661

GOLDMAN SACHS GLOBAL ENVIRONMENTAL TRANSITION EQUITY - P CAP USD

USD

 2,050,63

2.3.

 10,28

 25,51

 48,69  

 137,40  

935702

BNP PARIBAS FUNDS JAPAN SMALL CAP N CAPITALISATION

JPY

 27,191,00

27.2.

 21,87

 68,14

 125,50  

 137,29