WK00P1

BNY MELLON U.S. EQUITY INCOME FUND USD W (ACC.)

USD

 2,00

16.4.

 -4,35

 5,96

 16,53  

 125,29  

A1XD6T

BNP PARIBAS FUNDS JAPAN EQUITY PRIVILEGE H EUR CAPITALISATION

EUR

 214,71

16.4.

 -7,82

 -1,16

 48,86  

 125,28  

A2JQML

M&G (LUX) EUROPEAN STRATEGIC VALUE FUND EUR J ACC

EUR

 17,35

17.4.

 5,03

 12,66

 36,00  

 125,26  

A0H06Q

ALKEN FUND EUROPEAN OPPORTUNITIES R EUR

EUR

 425,32

16.4.

 18,51

 23,28

 36,08  

 125,25  

A0Q4NU

ALKEN FUND EUROPEAN OPPORTUNITIES U EUR

EUR

 330,26

16.4.

 18,51

 23,28

 36,07  

 125,22  

A0YCB0

ALKEN FUND EUROPEAN OPPORTUNITIES Z EUR

EUR

 403,63

16.4.

 18,51

 23,28

 36,06  

 125,21  

A2PULP

THEAM QUANT EQUITY WORLD GURU X CAPITALISATION

USD

 204,36

16.4.

 -3,74

 7,93

 26,99  

 125,12  

A1T80D

BNP PARIBAS FUNDS TURKEY EQUITY N CAPITALISATION

EUR

 219,25

16.4.

 -23,45

 -14,02

 87,31  

 125,01  

A2QBKC

MIRAE ASSET ESG INDIA SECTOR LEADER EQUITY FUND R EUR

EUR

 21,78

17.4.

 -3,67

 4,16

 23,19  

 125,00  

A2AE57

SPDR MSCI WORLD TECHNOLOGY UCITS ETF

USD

 147,77

17.4.

 -17,22

 2,90

 38,14  

 124,95  

A2JK2Q

ALKEN FUND CONTINENTAL EUROPE SGB1 GBP

GBP

 172,49

16.4.

 23,42

 21,08

 45,30  

 124,92  

A09GS

ERSTE STOCK ISTANBUL HUF R01 (VTA)

HUF

 142,916,20

17.4.

 -19,47

 -14,70

 79,21  

 124,89  

A0CA6W

FIDELITY FUNDS - JAPAN VALUE FUND A-JPY

JPY

 65,201,00

16.4.

 -5,85

 -4,78

 41,92  

 124,87  

A1W6NV

FIDELITY FUNDS - GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND A-USD

USD

 23,28

16.4.

 2,83

 21,64

 39,90  

 124,85  

A0RMUC

FIDELITY FUNDS - JAPAN VALUE FUND A-ACC-JPY

JPY

 3,838,00

16.4.

 -5,86

 -4,79

 41,89  

 124,84  

A2DKN8

FIDELITY FUNDS - GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND I-ACC-EURO

EUR

 21,26

16.4.

 -6,22

 14,73

 36,63  

 124,81  

A142NY

ISHARES S&P 500 FINANCIALS SECTOR UCITS ETF USD (ACC)

USD

 13,60

17.4.

 -3,15

 19,06

 29,75  

 124,76  

A14QB1

SPDR S&P U.S. FINANCIALS SELECT SECTOR UCITS ETF (ACC)

USD

 54,58

17.4.

 -3,14

 19,11

 29,85  

 124,67  

A2JRB2

M&G (LUX) EUROPEAN STRATEGIC VALUE FUND USD A ACC

USD

 15,75

17.4.

 14,26

 19,07

 38,91  

 124,62  

A140DF

GOLDMAN SACHS EUROZONE EQUITY INCOME - R CAP USD (HEDGED I)

USD

 633,46

17.4.

 6,82

 8,90

 44,65  

 124,54