A4170Z

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND N1/A (GBP)

GBP

 117,39

15.1.

 2,98

 -

 -  

 -  

A2JR1L

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND N1/A (USD)

USD

 244,06

15.1.

 2,48

 11,45

 -  

 -  

A41203

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND R/A (H-SGD)

SGD

 108,14

15.1.

 2,33

 8,14

 -  

 -  

A0H0HW

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND R/A (USD)

USD

 768,43

15.1.

 2,45

 12,02

 42,92  

 68,77  

A0RACH

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND RE/A (USD)

USD

 112,11

15.1.

 2,41

 11,02

 -  

 -  

WK03W4

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND S/A (GBP)

GBP

 107,32

15.1.

 2,99

 3,76

 -  

 -  

WK03W1

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND S/A (H-GBP)

GBP

 112,24

15.1.

 2,50

 12,74

 -  

 -  

A3EDYF

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND S1/A USD

USD

 142,93

15.1.

 2,50

 13,53

 -  

 -  

A0BL7N

VCH EXPERT NATURAL RESOURCES B

EUR

 23,02

16.1.

 11,48

 66,93

 77,62  

 104,80  

HAFX5A

VCH EXPERT NATURAL RESOURCES C

EUR

 1,744,65

16.1.

 11,43

 68,04

 81,35  

 111,52  

A34CP

VENTITRÉ (VT)

EUR

 134,43

16.1.

 1,94

 13,27

 -  

 -  

A2QGXT

VERITAS ASIAN FUND A ACC EUR

EUR

 832,48

16.1.

 10,44

 35,57

 32,76  

 -  

A2QGXS

VERITAS ASIAN FUND A ACC GBP

GBP

 1,175,78

16.1.

 9,63

 39,41

 30,18  

 -  

A2QGXU

VERITAS ASIAN FUND A ACC USD

USD

 848,93

16.1.

 9,23

 53,12

 42,43  

 2,78  

A0MU4Z

VERITAS ASIAN FUND A EUR

EUR

 826,64

16.1.

 10,44

 35,57

 32,76  

 8,89  

A0RG5F

VERITAS ASIAN FUND A GBP

GBP

 1,167,54

16.1.

 9,63

 39,41

 30,18  

 5,93  

A0MZLS

VERITAS ASIAN FUND A USD

USD

 842,99

16.1.

 9,23

 53,12

 42,43  

 4,35  

A2QRWQ

VERITAS ASIAN FUND B ACC USD

USD

 571,46

16.1.

 9,21

 52,36

 40,31  

 -  

A1C4BW

VERITAS ASIAN FUND B EUR

EUR

 593,83

16.1.

 10,42

 34,89

 30,79  

 6,21  

A1CVDU

VERITAS ASIAN FUND B GBP

GBP

 838,41

16.1.

 9,61

 38,72

 28,24  

 3,32