A41FLT

BNP PARIBAS FUNDS EUROPE STRATEGIC AUTONOMY - CLASSIC USD CAPITALISATION

USD

 112,07

3.3.

 6,93

 -

 -  

 -  

A41LX6

BNP PARIBAS FUNDS EUROPE STRATEGIC AUTONOMY - I DISTRIBUTION

EUR

 112,43

3.3.

 8,79

 -

 -  

 -  

A41LX7

BNP PARIBAS FUNDS EUROPE STRATEGIC AUTONOMY - N CAPITALISATION

EUR

 110,39

3.3.

 8,36

 -

 -  

 -  

A419NL

BNP PARIBAS FUNDS EUROPE STRATEGIC AUTONOMY - X CAPITALISATION

EUR

 112,595,20

3.3.

 8,82

 -

 -  

 -  

A4192L

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND CLASSIC RH SGD CAPITALISATION

SGD

 100,89

3.3.

 0,24

 -

 -  

 -  

A4192M

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND CLASSIC RH SGD MD DISTRIBUTION

SGD

 98,75

3.3.

 0,25

 -

 -  

 -  

A41LYS

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND CLASSIC RH USD CAPITALISATION

USD

 102,17

3.3.

 0,68

 -

 -  

 -  

A41LXN

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS PRIVILEGE EUR DISTRIBUTION

EUR

 109,20

3.3.

 -1,58

 -

 -  

 -  

A41L3U

BNP PARIBAS FUNDS MULTI-ASSET OPPORTUNITIES CLASSIC RH EUR MD DISTRIBUTION

EUR

 105,38

3.3.

 1,36

 -

 -  

 -  

A417G7

BNP PARIBAS FUNDS US GROWTH B CAPITALISATION

USD

 111,56

3.3.

 -6,77

 -

 -  

 -  

A3ES1C

BNP PARIBAS FUNDS USD MONEY MARKET CLASSIC PLUS MD DISTRIBUTION

USD

 100,05

3.3.

 0,36

 -

 -  

 -  

A41E3X

BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND CLASSIC RH EUR MD DISTRIBUTION

EUR

 98,79

3.3.

 0,35

 -

 -  

 -  

A41E3Y

BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND CLASSIC RH GBP MD DISTRIBUTION

GBP

 99,01

3.3.

 0,51

 -

 -  

 -  

A41E3Z

BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND CLASSIC RH NZD MD DISTRIBUTION

NZD

 98,61

3.3.

 0,41

 -

 -  

 -  

A411SX

BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV I PLUS T1 CAPITALISATION

EUR

 102,462,10

4.3.

 0,36

 -

 -  

 -  

A3DMTL

BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV I PLUS CAPITALISATION

USD

 118,903,10

4.3.

 0,66

 -

 -  

 -  

A0RDFF

BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV X CAPITALISATION

USD

 155,52

30.1.

 0,32

 -

 -  

 -  

A41MM5

BNY ADAPTIVE RISK OVERLAY FUND USD B (ACC.)

USD

 0,96

3.3.

 -0,39

 -

 -  

 -  

A41MN2

BNY ADAPTIVE RISK OVERLAY FUND USD E (ACC.)

USD

 0,97

3.3.

 -0,27

 -

 -  

 -  

A41MN3

BNY ADAPTIVE RISK OVERLAY FUND USD W (ACC.)

USD

 0,97

3.3.

 -0,31

 -

 -  

 -