A2AFCS

PICTET-QUEST GLOBAL SU.EQUITIES R

EUR

 234,18

14.11.

 21,79

 27,41

 30,95  

 60,01  

A3D33R

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND NORDIC SMALLER COMPANIES A ACCUMULATION NOK

NOK

 1,278,43

15.11.

 19,21

 27,41

 -  

 -  

A0J22C

FIDELITY FUNDS - FIDELITY TARGET TM 2035 FUND A-ACC-EURO

EUR

 53,13

14.11.

 22,59

 27,41

 13,09  

 40,07  

A1J0G5

NORDEA 1 - NORTH AMERICAN STARS EQUITY FUND - BI - USD

USD

 434,94

15.11.

 19,07

 27,41

 16,89  

 89,98  

A3DJQ0

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS CALVERT SUSTAINABLE US EQUITY SELECT FUND BH (EUR)

EUR

 29,52

14.11.

 18,41

 27,41

 -  

 -  

A1JRMG

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - FRONTIER MARKETS ICEUR

EUR

 33,61

14.11.

 21,37

 27,41

 45,65  

 98,52  

A1W7DD

FEDERATED HERMES US SMID EQUITY FUND KLASSE F EUR THES. ABGESICHERTE ANTEILE

EUR

 4,64

15.11.

 14,68

 27,40

 8,06  

 -  

A1XA5T

NEUBERGER BERMAN US SMALL CAP F.I USD

USD

 26,50

14.11.

 16,84

 27,40

 6,85  

 -  

A2P74X

NIF(LUX)I THEM.SUBS.ECO.FD.R/A

EUR

 153,38

14.11.

 20,07

 27,40

 0,92  

 -  

A2PKSQ

ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF EUR HEDGED (DIST)

EUR

 8,58

14.11.

 20,53

 27,40

 19,65  

 71,16  

A3DCTA

MFS MERIDIAN-GL.STRAT.EQ.FD.AH1 EUR

EUR

 14,46

14.11.

 23,17

 27,40

 -  

 -  

A1KBH0

PICTET - QUEST GLOBAL SUSTAINABLE EQUITIES - R EUR

EUR

 276,65

14.11.

 21,79

 27,40

 30,93  

 64,51  

A09VE

ERSTE EQUITY RESEARCH EUR (VTA)

EUR

 29,62

15.11.

 23,31

 27,40

 17,96  

 65,11  

A2JQ8Z

M&G(LUX)NORTH AMERICAN DI.FD.C DIS USD

USD

 38,25

15.11.

 17,94

 27,40

 26,16  

 84,81  

A1XCVW

FIDELITY FUNDS - FIDELITY TARGET TM 2050 FUND A-ACC-EURO

EUR

 23,67

14.11.

 22,58

 27,40

 15,80  

 47,48  

A2JQ8Y

M&G(LUX)NORTH AMERICAN DI.FD.C ACC USD

USD

 45,28

15.11.

 17,94

 27,39

 26,17  

 84,83  

A09VC

ERSTE EQUITY RESEARCH EUR (T)

EUR

 28,71

15.11.

 23,32

 27,39

 17,95  

 65,06  

A2H7JQ

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES A USD CAPITALISATION

USD

 220,04

14.11.

 20,01

 27,39

 21,13  

 86,29  

A1XAUZ

FEDERATED HERMES US SMID EQUITY FUND CLASS F2 EUR DIST. HEDGED SHARES

EUR

 2,97

15.11.

 14,64

 27,39

 7,86  

 42,53  

A2DHLN

AXA WF ROBOTECH A CAP CHF

CHF

 193,90

14.11.

 20,31

 27,39

 -11,33  

 46,26