A2PX1U

WARBURG GLOBAL FIXED INCOME S

EUR

 10,537,18

10.10.

 -0,15

 0,46

 -  

 -  

A2PX1X

WARBURG ZUKUNFTSMANAGEMENT V

EUR

 114,40

10.10.

 11,17

 10,77

 -  

 -  

A40BR7

WAVERTON GLOBAL STRATEGIC BOND FUND I EUR

EUR

 8,53

10.10.

 3,60

 1,85

 10,69  

 -  

WK00MV

WAVERTON GLOBAL STRATEGIC BOND FUND PI EUR

EUR

 10,04

10.10.

 3,88

 2,19

 -  

 -  

A3C2DX

WAYSTONE ETF ICAV - FLEXSHARES® LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF USD

USD

 35,24

9.10.

 7,09

 10,93

 120,27  

 -  

A39GG

WB GLOBAL CORE INCOME FUND (I) (A)

EUR

 102,10

10.10.

 1,38

 2,01

 -  

 -  

A39GH

WB GLOBAL CORE INCOME FUND (I) (VT)

EUR

 103,27

10.10.

 1,41

 2,04

 -  

 -  

A39GJ

WB GLOBAL CORE INCOME FUND (R) (A)

EUR

 102,10

10.10.

 1,33

 1,95

 -  

 -  

A39GK

WB GLOBAL CORE INCOME FUND (R) (VT)

EUR

 103,07

10.10.

 1,32

 1,92

 -  

 -  

A2T4B

WB VERMÖGENSBILDUNGSFONDS (I) (A)

EUR

 114,34

10.10.

 3,10

 7,64

 42,21  

 -  

A38KQ

WB VERMÖGENSBILDUNGSFONDS (I) (VT)

EUR

 127,23

10.10.

 3,10

 7,62

 -  

 -  

A2T4A

WB VERMÖGENSBILDUNGSFONDS (R) (A)

EUR

 113,35

10.10.

 2,93

 7,42

 41,31  

 -  

A2T49

WB VERMÖGENSBILDUNGSFONDS (R) (T)

EUR

 118,67

10.10.

 2,95

 7,45

 41,28  

 -  

A38KP

WB VERMÖGENSBILDUNGSFONDS (R) (VT)

EUR

 126,71

10.10.

 2,92

 7,40

 -  

 -  

A2P6VN

WEALTH FUND - WORLD CLASS BRANDS VERMÖGENSFREUNDE CHF

CHF

 88,43

10.10.

 0,19

 1,95

 3,80  

 -  

A3E4WK

WELLINGTON ASIA CREDIT INCOME FUND USD D M4 DISU

USD

 10,71

9.10.

 8,93

 9,32

 -  

 -  

A3D74Z

WELLINGTON ASIA CREDIT INCOME FUND USD N M4 DISU

USD

 10,85

9.10.

 9,36

 9,88

 -  

 -  

A3D74Y

WELLINGTON ASIA CREDIT INCOME FUND USD S M4 DISU

USD

 10,89

9.10.

 9,48

 10,03

 -  

 -  

WK02Y3

WELLINGTON ASIA QUALITY INCOME FUND GBP E M4 DISU

GBP

 11,33

9.10.

 16,88

 -

 -  

 -  

WK02Y1

WELLINGTON ASIA QUALITY INCOME FUND GBP N M4 DISU

GBP

 11,28

9.10.

 16,38

 -

 -  

 -