A41DKW

ODDO BHF EUROPEAN HIGH DIVIDEND DR-EUR

EUR

 100,52

10.10.

 -

 -

 -  

 -  

A40NT1

ODDO BHF GERMAN EQUITIES CRW-EUR

EUR

 101,63

10.10.

 -

 -

 -  

 -  

WK0370

ONEMARKETS (IRL) BOND TARGET INCOME 09/2030 FUND C EUR (ACCUMULATING)

EUR

 5,01

9.10.

 -

 -

 -  

 -  

WK036Z

ONEMARKETS (IRL) BOND TARGET INCOME 09/2030 FUND C EUR (DISTRIBUTING)

EUR

 5,01

9.10.

 -

 -

 -  

 -  

WK0372

ONEMARKETS (IRL) BOND TARGET INCOME 09/2030 FUND W EUR (DISTRIBUTING)

EUR

 5,01

9.10.

 -

 -

 -  

 -  

A4169W

ONEMARKETS ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FUND M

EUR

 99,85

10.10.

 -

 -

 -  

 -  

A4169X

ONEMARKETS ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FUND MDQ

EUR

 99,85

10.10.

 -

 -

 -  

 -  

A4169A

ONEMARKETS FIDELITY LONGEVITY & LEISURE FUND M

EUR

 102,84

10.10.

 -

 -

 -  

 -  

A3EUG1

ONEMARKETS J.P. MORGAN EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND FUND MD-USD

USD

 102,77

10.10.

 -

 -

 -  

 -  

A4168W

ONEMARKETS PICTET THEMATIC INTELLIGENCE FUND M

EUR

 100,17

10.10.

 -

 -

 -  

 -  

A4167E

ONEMARKETS UC DYNAMIC GLOBAL ALLOCATION FUND M

EUR

 102,17

10.10.

 -

 -

 -  

 -  

A4167F

ONEMARKETS UC DYNAMIC GLOBAL ALLOCATION FUND MD

EUR

 102,17

10.10.

 -

 -

 -  

 -  

A4167L

ONEMARKETS UC DYNAMIC GLOBAL ALLOCATION FUND O

EUR

 102,19

10.10.

 -

 -

 -  

 -  

A4167M

ONEMARKETS UC DYNAMIC GLOBAL ALLOCATION FUND OD

EUR

 102,19

10.10.

 -

 -

 -  

 -  

A4167Z

ONEMARKETS UC EQUITY SECTORS FUND M

EUR

 104,26

10.10.

 -

 -

 -  

 -  

A41683

ONEMARKETS UC EQUITY SECTORS FUND O

EUR

 104,27

10.10.

 -

 -

 -  

 -  

A416BD

ONEMARKETS UC EUROPEAN EQUITY STARS FUND M

EUR

 102,83

10.10.

 -

 -

 -  

 -  

A416BG

ONEMARKETS UC EUROPEAN EQUITY STARS FUND O

EUR

 103,33

10.10.

 -

 -

 -  

 -  

A416B5

ONEMARKETS UC GUARANTEED INVESTMENT I FUND A

EUR

 100,31

10.10.

 -

 -

 -  

 -  

A416B6

ONEMARKETS UC GUARANTEED INVESTMENT I FUND C

EUR

 100,30

10.10.

 -

 -

 -  

 -