A416D2

ROBECO HIGH YIELD BONDS IBH GBP

GBP

 100,66

9.10.

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A0RJ0B

ROBECO NEW WORLD FINANCIALS Z EUR

EUR

 109,22

9.10.

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A4173X

ROBECO QI EMERGING CONSERVATIVE EQUITIES K2 EUR

EUR

 112,33

9.10.

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A419KF

ROBECO QI EMERGING CONSERVATIVE EQUITIES ZB GBP

GBP

 111,33

9.10.

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A419KE

ROBECO QI EMERGING MARKETS 3D ACTIVE EQUITIES D2 USD

USD

 128,50

9.10.

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A413JT

ROBECO QI EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX EQUITIES IBX GBP

GBP

 114,36

9.10.

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A413JW

ROBECO QI EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX EQUITIES IBX USD

USD

 120,89

9.10.

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A4173Z

ROBECO QI GLOBAL DEVELOPED ACTIVE EQUITIES D EUR

EUR

 126,54

9.10.

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A41DDB

ROBECO QI GLOBAL DEVELOPED ACTIVE EQUITIES D2 USD

USD

 127,40

9.10.

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A4173Y

ROBECO QI GLOBAL DEVELOPED CONSERVATIVE EQUITIES K1 EUR

EUR

 110,99

9.10.

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A3CXL6

ROBECO QI GLOBAL DEVELOPED ENHANCED INDEX EQUITIES I USD

USD

 111,48

9.10.

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A41CDC

ROBECO QI GLOBAL MULTI-FACTOR CREDITS Z2H USD

USD

 103,29

9.10.

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A41A24

ROBECO QI GLOBAL SDG & CLIMATE CONSERVATIVE EQUITIES Z GBP

GBP

 103,16

9.10.

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A41A23

ROBECO QI US SDG & CLIMATE BETA EQUITIES Z EUR

EUR

 107,44

9.10.

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A41A25

ROBECO SUSTAINABLE GLOBAL BONDS ZH EUR

EUR

 102,39

9.10.

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A414VW

ROBUS SHORT MATURITY FUND G I

EUR

 10,193,46

10.10.

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A414VX

ROBUS VALUE BOND FUND G I

EUR

 10,239,44

10.10.

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A414VU

ROBUS VALUE BOND FUND G II

EUR

 10,469,97

10.10.

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A417SK

RUSSELL INVESTMENTS MULTI-ASSET GROWTH STRATEGY EURO FUND P - HEDGED

GBP

 10,74

9.10.

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A410H9

S BOND 2030 (T) (EUR)

EUR

 100,78

10.10.

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