A420ZT

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE SECURIS CREDIT FUND M UNHEG ACC CHF

CHF

 98,21

3.3.

 -

 -

 -  

 -  

A420PA

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE SECURIS CREDIT FUND S ACC EUR

EUR

 99,63

3.3.

 -0,46

 -

 -  

 -  

A2JMKM

TYCHO ARETE MACRO FUND F (GBP HEDGED)

GBP

 168,20

3.3.

 2,35

 10,82

 -  

 -  

A2JMHC

TYCHO ARETE MACRO FUND F (USD)

USD

 175,93

3.3.

 2,38

 11,14

 -  

 -  

A2JMJ7

TYCHO ARETE MACRO FUND I (CHF HEDGED)

CHF

 117,78

3.3.

 1,70

 7,16

 -  

 -  

A3C68B

TYCHO ARETE MACRO FUND I (EUR HEDGED DISTRIBUTING)

EUR

 124,32

3.3.

 2,00

 8,81

 -  

 -  

A2P1JG

TYCHO ARETE MACRO FUND I (GBP HEDGED DISTRIBUTING)

GBP

 155,91

3.3.

 2,29

 10,38

 -  

 -  

A2JMJ6

TYCHO ARETE MACRO FUND I (GBP HEDGED)

GBP

 158,91

3.3.

 2,29

 10,44

 -  

 -  

A2JMJ4

TYCHO ARETE MACRO FUND I (USD)

USD

 165,29

3.3.

 2,31

 10,55

 -  

 -  

A2JMKA

TYCHO ARETE MACRO FUND R (EUR HEDGED)

EUR

 123,89

3.3.

 1,83

 7,96

 -  

 -  

A2JMJ9

TYCHO ARETE MACRO FUND R (USD)

USD

 148,81

3.3.

 2,23

 9,95

 -  

 -  

A2JMKH

TYCHO ARETE MACRO FUND SI (CHF HEDGED)

CHF

 134,59

3.3.

 1,23

 6,63

 -  

 -  

A3D2VA

TYCHO ARETE MACRO FUND SI (EUR HEDGED DISTRIBUTING)

EUR

 134,61

3.3.

 2,03

 8,97

 -  

 -  

A2JMKF

TYCHO ARETE MACRO FUND SI (EUR HEDGED)

EUR

 151,58

3.3.

 2,03

 8,96

 -  

 -  

A3D2VB

TYCHO ARETE MACRO FUND SI (GBP HEDGED DISTRIBUTING)

GBP

 139,55

3.3.

 2,33

 10,40

 -  

 -  

A2JMKG

TYCHO ARETE MACRO FUND SI (GBP HEDGED)

GBP

 162,10

3.3.

 2,32

 10,46

 -  

 -  

A2JMKJ

TYCHO ARETE MACRO FUND SI (SEK HEDGED)

SEK

 1,374,00

3.3.

 1,99

 8,58

 -  

 -  

A3D2VC

TYCHO ARETE MACRO FUND SI (USD DISTRIBUTING)

USD

 141,06

3.3.

 2,35

 10,80

 -  

 -  

A2JMKE

TYCHO ARETE MACRO FUND SI (USD)

USD

 167,55

3.3.

 2,35

 10,90

 -  

 -  

A402UW

U ACCESS - EUR CREDIT 2028 AC EUR

EUR

 108,94

2.3.

 0,29

 2,85

 -  

 -