A4107S

FTGF PUTNAM US LARGE CAP GROWTH FUND - S USD ACC

USD

 132,47

2.3.

 -4,23

 -

 -  

 -  

A417JE

FTGF PUTNAM US RESEARCH FUND - P1 EUR ACC (H)

EUR

 126,58

2.3.

 0,92

 -

 -  

 -  

A417JC

FTGF PUTNAM US RESEARCH FUND - P1 USD ACC

USD

 128,66

2.3.

 1,20

 -

 -  

 -  

A419LD

FU FONDS - BONDS MONTHLY INCOME Z

EUR

 100,99

2.3.

 0,99

 -

 -  

 -  

WK04SM

FUNDROCK UCITS SICAV - KRAFT CORPORATE BONDS E NOK

NOK

 113,66

2.3.

 -

 -

 -  

 -  

A412J6

FUNDSMITH SICAV - FUNDSMITH EQUITY FUND - SWISS FRANC T CLASS SHARES

CHF

 9,57

3.3.

 -5,93

 -

 -  

 -  

A412J7

FUNDSMITH SICAV - FUNDSMITH EQUITY FUND - SWISS FRANC T CLASS SHARES

CHF

 9,56

3.3.

 -5,93

 -

 -  

 -  

A419AU

FUTURE OF DEFENCE INDO-PAC EX-CHINA UCITS ETF

USD

 9,05

2.3.

 25,05

 -

 -  

 -  

A3AWH

FWR25 (VTA)

EUR

 108,10

3.3.

 2,02

 -

 -  

 -  

A2PDUA

GAM MULTISTOCK - CHINA EVOLUTION EQUITY CHF S

CHF

 102,20

3.3.

 -7,28

 -

 -  

 -  

A3D5DK

GAM MULTISTOCK - GLOBAL SPECIAL SITUATIONS S1H CHF

CHF

 106,81

2.3.

 -4,77

 -

 -  

 -  

A2PEA8

GAM MULTISTOCK - SWISS EQUITY CHF S

CHF

 188,00

2.3.

 3,08

 -

 -  

 -  

A4112A

GAM MULTISTOCK - SWISS EQUITY EUR R

EUR

 116,97

2.3.

 5,09

 -

 -  

 -  

A2QGND

GAM STAR (LUX) - GRAMERCY EMERGING MARKETS BOND OPPORTUNITIES J1 EUR ACC

EUR

 105,44

2.3.

 1,74

 -

 -  

 -  

A41XJE

GAM STAR CHINA EQUITY C ACC - EUR

EUR

 9,34

2.3.

 -4,60

 -

 -  

 -  

A0MXH0

GAM STAR CHINA EQUITY ORDINARY ACC - CHF

CHF

 9,14

2.3.

 -6,58

 -

 -  

 -  

A0MXHX

GAM STAR CHINA EQUITY ORDINARY INC - EUR

EUR

 9,34

2.3.

 -4,65

 -

 -  

 -  

A0MXHZ

GAM STAR CHINA EQUITY ORDINARY INC - GBP

GBP

 9,27

2.3.

 -4,60

 -

 -  

 -  

A41XJF

GAM STAR CHINA EQUITY Z II ACC - USD

USD

 9,47

2.3.

 -5,08

 -

 -  

 -  

WK02BB

GLOBAL EVOLUTION FUNDS - EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT - R EUR H

EUR

 104,50

2.3.

 2,39

 -

 -  

 -