A1XBC5

LGT (LUX) III - ILS PLUS FUND IM USD

USD

 180,59

31.12.

 -

 -

 -  

 -  

A41EAW

LGT EM FRONTIER LC BOND SUB-FUND A2 USD

USD

 1,143,61

14.1.

 0,92

 -

 -  

 -  

A3C7TY

LGT EM FRONTIER LC BOND SUB-FUND U CHF

CHF

 1,085,10

14.1.

 0,76

 -

 -  

 -  

WK032V

LGT EM FRONTIER LC BOND SUB-FUND X USD

USD

 1,134,86

14.1.

 0,91

 -

 -  

 -  

WK032W

LGT EM FRONTIER LC BOND SUB-FUND Y EUR

EUR

 1,117,46

14.1.

 0,84

 -

 -  

 -  

WK032X

LGT EM FRONTIER LC BOND SUB-FUND Z CHF

CHF

 1,104,27

14.1.

 0,76

 -

 -  

 -  

A2DKL6

LIONTRUST GF EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A4 ACC EUR

EUR

 11,18

14.1.

 1,48

 -

 -  

 -9,96  

A4135N

LIONTRUST GF EUROPEAN STRATEGIC EQUITY FUND C8 ACC GBP

GBP

 10,61

14.1.

 0,65

 -

 -  

 -  

A40Z4K

LIONTRUST GF GLOBAL ALPHA LONG SHORT FUND A1 DISTRIBUTING HEDGED EUR

EUR

 22,37

14.1.

 2,24

 -

 -  

 -  

A410MC

LIONTRUST GF GLOBAL ALPHA LONG SHORT FUND A2 ACCUMULATING HEDGED EUR

EUR

 14,88

14.1.

 2,22

 -

 -  

 -  

A410MD

LIONTRUST GF GLOBAL ALPHA LONG SHORT FUND A5 ACCUMULATING HEDGED EUR

EUR

 15,92

14.1.

 2,26

 -

 -  

 -  

A410ME

LIONTRUST GF GLOBAL ALPHA LONG SHORT FUND A8 ACCUMULATING HEDGED EUR

EUR

 13,07

14.1.

 2,26

 -

 -  

 -  

A40ZAC

LIONTRUST GF GLOBAL ALPHA LONG SHORT FUND B1 DISTRIBUTING USD

USD

 26,71

14.1.

 2,29

 -

 -  

 -  

A40Z4L

LIONTRUST GF GLOBAL ALPHA LONG SHORT FUND B8 ACCUMULATING USD

USD

 24,86

14.1.

 2,31

 -

 -  

 -  

A410MF

LIONTRUST GF GLOBAL ALPHA LONG SHORT FUND C11 ACCUMULATING HEDGED GBP

GBP

 20,04

14.1.

 2,75

 -

 -  

 -  

A410MG

LIONTRUST GF GLOBAL ALPHA LONG SHORT FUND C8 ACCUMULATING HEDGED GBP

GBP

 22,78

14.1.

 2,31

 -

 -  

 -  

A410MH

LIONTRUST GF GLOBAL ALPHA LONG SHORT FUND H11 DISTRIBUTING AUD

AUD

 15,42

14.1.

 2,58

 -

 -  

 -  

A40UD4

LIONTRUST GF GLOBAL INNOVATION FUND A10 ACCUMULATING EUR

EUR

 10,70

14.1.

 3,17

 -

 -  

 -  

A40UD6

LIONTRUST GF GLOBAL INNOVATION FUND A5 ACCUMULATING EUR

EUR

 10,65

14.1.

 3,16

 -

 -  

 -  

A40UD7

LIONTRUST GF GLOBAL INNOVATION FUND B5 ACCUMULATING USD

USD

 11,74

14.1.

 2,20

 -

 -  

 -