A419HB

MACQUARIE US LARGE CAP CORE EQUITY FUND IF USD

USD

 11,19

20.10.

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A419HA

MACQUARIE US LARGE CAP CORE EQUITY FUND SI EUR

EUR

 10,79

20.10.

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 -  

 -  

A419H9

MACQUARIE US LARGE CAP CORE EQUITY FUND SI USD

USD

 11,18

20.10.

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A40J9V

MAINBERG SPECIAL SITUATIONS FUND HI SI

EUR

 103,79

21.10.

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A3ERVU

MAN ASIA (EX JAPAN) EQUITY D C EUR

EUR

 114,76

20.10.

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 -  

 -  

WK03AR

MAN ASIA (EX JAPAN) EQUITY DY C EUR

EUR

 110,08

20.10.

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 -  

 -  

A416DL

MAN ASIA (EX JAPAN) EQUITY IXU C GBP

GBP

 118,47

20.10.

 -

 -

 -  

 -  

A417GF

MAN ASIA (EX JAPAN) EQUITY IXU C GBP NET-DIST A

GBP

 130,88

20.10.

 -

 -

 -  

 -  

A418FU

MAN ASIA (EX JAPAN) EQUITY IXU USD

USD

 121,37

20.10.

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 -  

WK03AT

MAN ASIA PACIFIC (EX-JAPAN) EQUITY ALTERNATIVE DNRY H EUR

EUR

 98,51

20.10.

 -

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 -  

 -  

A417MR

MAN ASIA PACIFIC (EX-JAPAN) EQUITY ALTERNATIVE IXNU H EUR

EUR

 103,96

20.10.

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 -  

 -  

A4195W

MAN CREDIT OPPORTUNITIES ALTERNATIVE DN H SGD

SGD

 101,56

20.10.

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A4195V

MAN CREDIT OPPORTUNITIES ALTERNATIVE ILU H GBP

GBP

 104,72

20.10.

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A4195U

MAN CREDIT OPPORTUNITIES ALTERNATIVE INF H CHF

CHF

 102,74

20.10.

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 -  

A4195P

MAN CREDIT OPPORTUNITIES ALTERNATIVE INF H GBP

GBP

 104,07

20.10.

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A4195S

MAN CREDIT OPPORTUNITIES ALTERNATIVE IXXL H GBP

GBP

 104,47

20.10.

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A4194S

MAN CREDIT OPPORTUNITIES ALTERNATIVE IXXN H EUR

EUR

 103,08

20.10.

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A4195T

MAN CREDIT OPPORTUNITIES ALTERNATIVE IXXN H GBP

GBP

 103,60

20.10.

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A40CDD

MAN GLOBAL INVESTMENT GRADE OPPORTUNITIES DUV H EUR

EUR

 104,34

17.10.

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