A1XFPD

NORDEA 1 - GLOBAL SMALL CAP FUND - BP - SEK

SEK

 1,814,52

15.11.

 17,10

 24,14

 19,36  

 60,10  

A2APPE

LFIS VISION UCITS - DIVERSIFIED MARKET NEUTRAL - I USD

USD

 1,263,44

13.11.

 4,26

 4,12

 19,36  

 9,62  

A1XFM8

J.HENDERSON H.EUROLAND F.A2 H

USD

 22,08

15.11.

 11,29

 20,00

 19,35  

 55,27  

A2PCHQ

AMUNDI FDS.EM.MKTS.CORP.HY BD.I2 EUR

EUR

 2,193,40

14.11.

 17,16

 20,83

 19,35  

 24,98  

A2P11U

SCHRODER GAIA CAT BD.C ACC EUR H

EUR

 1,459,45

8.11.

 9,88

 10,82

 19,35  

 -  

A2ADGL

OPTOFLEX U USD

USD

 1,722,18

14.11.

 8,46

 9,81

 19,34  

 40,47  

A14NU6

BGF EUROPEAN EQU.IN.F.D2 USD H

USD

 18,88

15.11.

 10,22

 18,30

 19,34  

 50,68  

A2PFMQ

M&G(LUX)GL.FL.RATE HY FD.C ACC AUD H

AUD

 12,80

15.11.

 6,77

 8,86

 19,33  

 26,12  

A140B9

STATE STREET EMERGING MARKETS SMALL CAP ESG SCREENED EQUITY FUND A

USD

 17,10

14.11.

 7,63

 17,00

 19,33  

 73,77  

A1T9CB

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE EUR E

EUR

 246,25

14.11.

 13,01

 18,51

 19,33  

 -  

A2PQ3C

UBS(LUX)E.S.-US T.Y.S.(USD)QL A.EUR H

EUR

 172,63

13.11.

 15,91

 26,82

 19,33  

 61,55  

A0AZV

ALLIANZ INVEST NACHHALTIGKEIT AKTIEN GLOBAL A EUR

EUR

 338,63

15.11.

 21,35

 31,05

 19,33  

 71,81  

A2ATJ0

AB SICAV I SELECT US EQUITY PF.AR EUR H

EUR

 32,54

14.11.

 24,90

 31,51

 19,33  

 71,30  

A3CNMC

BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE RESPONSIBLE GLOBAL DIVIDEND GROWTH FUND B EUR ACC

EUR

 13,45

15.11.

 12,15

 17,09

 19,32  

 -  

A1JCGN

GOLDMAN SACHS MULTI-MANAGER DYNAMIC WORLD EQUITY PORTFOLIO CLASS I SHARES

USD

 34,52

14.11.

 23,46

 32,34

 19,31  

 -  

A2PQ3D

UBS(LUX)E.S.-US T.Y.S.(USD)QL D.EUR H

EUR

 136,50

13.11.

 15,92

 26,82

 19,31  

 61,70  

A3CP98

AB SICAV I AMERICAN GROWTH PF.AD HKD

HKD

 409,79

14.11.

 25,23

 32,82

 19,31  

 -  

A1XCVU

FIDELITY FD.TA.TM 2045(EU)F.P-ACC-EURO

EUR

 26,33

14.11.

 23,62

 28,63

 19,30  

 54,88  

A0Q4R8

ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF (DE)

USD

 34,86

14.11.

 -18,67

 -11,30

 19,30  

 -9,29  

A2JRCX

M&G(LUX)GL.FL.RATE HY FD.C DIS SGD H

SGD

 9,30

15.11.

 6,05

 8,14

 19,30  

 28,63