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A0RM25 | VITRUVIUS - JAPANESE EQUITY BI EUR | EUR | 498,04 | 4.3. |   | 6,18 | 42,53 | 122,31 | 128,23 |  | A0N92E | VITRUVIUS - JAPANESE EQUITY BI JPY | JPY | 37,449,76 | 4.3. | | 5,96 | 41,32 | 106,74 | 113,93 | | 164360 | VITRUVIUS - SWISS EQUITY B CHF | CHF | 235,04 | 4.3. |  | -1,19 | 2,56 | 13,11 | 14,02 | | A0N92L | VITRUVIUS - SWISS EQUITY BI CHF | CHF | 257,24 | 4.3. | | -1,10 | 3,11 | 14,94 | 17,12 | | A0N92M | VITRUVIUS - SWISS EQUITY BI EUR | EUR | 207,41 | 4.3. | | -0,77 | 5,13 | 21,93 | 24,26 | | A2ARPE | VITRUVIUS - UCITS SELECTION B EUR | EUR | 150,42 | 4.3. | | -0,38 | 4,94 | 28,45 | 15,47 | | A2ARPG | VITRUVIUS - UCITS SELECTION B USD | USD | 205,51 | 4.3. | | -0,08 | 7,09 | 35,41 | 26,33 | | A2ARPJ | VITRUVIUS - UCITS SELECTION BI EUR | EUR | 159,73 | 4.3. | | -0,27 | 5,64 | 31,03 | 19,36 | | A2ARPL | VITRUVIUS - UCITS SELECTION BI USD | USD | 217,95 | 4.3. | | 0,04 | 7,80 | 38,14 | 30,60 | | 798391 | VITRUVIUS - US EQUITY B EUR | EUR | 480,36 | 4.3. | | -4,68 | 18,01 | 65,57 | 35,63 | | 798393 | VITRUVIUS - US EQUITY B USD | USD | 546,34 | 4.3. | | -4,36 | 20,96 | 76,55 | 51,84 | | A0RC8Z | VITRUVIUS - US EQUITY BI EUR | EUR | 528,14 | 4.3. | | -4,59 | 18,65 | 68,26 | 39,34 | | A0N92B | VITRUVIUS - US EQUITY BI USD | USD | 596,50 | 4.3. | | -4,27 | 21,62 | 79,43 | 55,98 | | 70368 | VKB AKTIEN PLUS (T) EUR | EUR | 22,30 | 5.3. | | 6,39 | 18,20 | 36,51 | 38,34 | | 49518 | VKB ANLEIHEN PLUS (A) EUR | EUR | 8,57 | 5.3. | | 1,30 | 4,66 | 16,55 | 3,13 | | 49519 | VKB ANLEIHEN PLUS (T) EUR | EUR | 12,25 | 5.3. | | 1,24 | 4,52 | 16,56 | 3,03 | | A1U9F | VKB ANLEIHEN PLUS INSTITUTIONELL (A) EUR | EUR | 9,11 | 5.3. | | 1,33 | 4,84 | 17,69 | 4,51 | | A3MTY | VKB DIVIDENDE PLUS (A) | EUR | 11,23 | 5.3. | | 6,24 | - | - | - | | A3MTZ | VKB DIVIDENDE PLUS (T) | EUR | 11,24 | 5.3. | | 6,34 | - | - | - | | A3P6N | VKB DIVIDENDE PLUS I (A) | EUR | 11,26 | 5.3. | | 6,33 | - | - | - | |
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