WK0328

WELLINGTON GLOBAL QUALITY VALUE FUND GBP EN ACCU

GBP

 10,45

7.10.

 -

 -

 -  

 -  

WK032A

WELLINGTON GLOBAL TOTAL RETURN FUND USD D ACCU

USD

 9,99

7.10.

 -

 -

 -  

 -  

A4139R

WELLINGTON GLOBAL TOTAL RETURN FUND USD T M1 DISU

USD

 9,82

7.10.

 -

 -

 -  

 -  

WK02XZ

WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (LUXEMBOURG) III SICAV - WELLINGTON GLOBAL QUALITY GROWTH FUND HKD A ACCU

HKD

 11,10

7.10.

 13,75

 -

 -  

 -  

WK031X

WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (LUXEMBOURG) III SICAV - WELLINGTON GLOBAL QUALITY GROWTH FUND RMB D ACCH

CNY

 11,19

7.10.

 11,87

 -

 -  

 -  

WK02Y2

WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (LUXEMBOURG) III SICAV - WELLINGTON GLOBAL QUALITY GROWTH FUND SGD A ACCH

SGD

 10,84

7.10.

 11,07

 -

 -  

 -  

WK02Y0

WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (LUXEMBOURG) III SICAV - WELLINGTON GLOBAL QUALITY GROWTH FUND USD A ACCU

USD

 11,09

7.10.

 13,53

 -

 -  

 -  

WK0300

WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (LUXEMBOURG) III SICAV - WELLINGTON GLOBAL QUALITY GROWTH FUND USD D M7 DISU

USD

 10,04

7.10.

 -

 -

 -  

 -  

A3EWKA

WELLINGTON MULTI-ASSET INCOME AND GROWTH FUND AUD N M6 DISH

AUD

 9,89

7.10.

 -

 -

 -  

 -  

WK02XO

WELLINGTON MULTI-ASSET INCOME AND GROWTH FUND SGD T ACCH

SGD

 10,37

7.10.

 -

 -

 -  

 -  

WK032T

WELLINGTON US QUALITY GROWTH FUND GBP N ACCU

GBP

 10,10

7.10.

 -

 -

 -  

 -  

WK02XL

WELLINGTON US QUALITY GROWTH FUND GBP S ACCU

GBP

 10,93

7.10.

 -

 -

 -  

 -  

WK021U

WELLINGTON US QUALITY GROWTH FUND SGD S ACCU

SGD

 11,50

7.10.

 -

 -

 -  

 -  

A3JQK

WIKIFINIA MULTI ASSET WELT

EUR

 114,74

8.10.

 -

 -

 -  

 -  

A416GQ

WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS FRONTIER DEBT FUND - CLASS S EUR

EUR

 110,00

7.10.

 -

 -

 -  

 -  

A416GV

WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS FRONTIER DEBT FUND - CLASS SH EUR

EUR

 105,47

7.10.

 -

 -

 -  

 -  

A414C0

WISDOMTREE AT1 COCO BOND UCITS ETF - EUR HEDGED ACC

EUR

 89,67

7.10.

 -

 -

 -  

 -  

A40Y9K

WISDOMTREE EUROPE DEFENCE UCITS ETF - EUR ACC

EUR

 33,11

7.10.

 -

 -

 -  

 -  

A419HX

WISDOMTREE EUROZONE EFFICIENT CORE UCITS ETF - EUR ACC

EUR

 25,43

7.10.

 -

 -

 -  

 -  

A419HW

WISDOMTREE GLOBAL EX-USA QUALITY DIVIDEND GROWTH UCITS ETF - EUR ACC

EUR

 25,62

7.10.

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