A40WDN

TABCAP LIQUID CREDIT INCOME UCITS FUND SSA EUR INSTITUTIONAL-2 ACC

EUR

 109,31

14.1.

 0,23

 10,02

 -  

 -  

A40DKF

TARENO IMPACT HEALTHCARE FUND - KLASSE B CHF (ACC)

CHF

 86,33

14.1.

 4,15

 -6,70

 -  

 -  

A40BLG

TARENO IMPACT HEALTHCARE FUND - KLASSE B EUR (ACC)

EUR

 90,97

14.1.

 4,05

 -5,71

 -  

 -  

A40BLH

TARENO IMPACT HEALTHCARE FUND - KLASSE B USD (ACC)

USD

 99,33

14.1.

 3,30

 6,81

 -  

 -  

A40DKG

TARENO SUSTAINABLE HEALTHCARE FUND - KLASSE B CHF (ACC)

CHF

 107,00

14.1.

 3,84

 -3,85

 -  

 -  

A40BLJ

TARENO SUSTAINABLE HEALTHCARE FUND - KLASSE B EUR (ACC)

EUR

 110,19

14.1.

 3,73

 -2,78

 -  

 -  

A40BLK

TARENO SUSTAINABLE HEALTHCARE FUND - KLASSE B USD (ACC)

USD

 118,46

14.1.

 2,98

 10,32

 -  

 -  

A40DKL

TARENO SUSTAINABLE HEALTHCARE FUND - KLASSE R CHF (ACC)

CHF

 96,96

14.1.

 3,80

 -4,66

 -  

 -  

A3C7AU

TARENO SUSTAINABLE HEALTHCARE FUND - KLASSE R USD (ACC)

USD

 115,91

14.1.

 2,95

 9,38

 -  

 -  

A41M89

TARGET YIELD 2030 A CAPITALISATION EUR

EUR

 101,54

13.1.

 0,89

 -

 -  

 -  

A41M8C

TARGET YIELD 2030 A DISTRIBUTION EUR

EUR

 101,54

13.1.

 0,88

 -

 -  

 -  

A41M8D

TARGET YIELD 2030 F CAPITALISATION EUR

EUR

 101,71

13.1.

 0,90

 -

 -  

 -  

A41M88

TARGET YIELD 2030 F DISTRIBUTION EUR

EUR

 101,71

13.1.

 0,90

 -

 -  

 -  

A41M8A

TARGET YIELD 2030 I CAPITALISATION EUR

EUR

 101,77

13.1.

 0,91

 -

 -  

 -  

A41M8B

TARGET YIELD 2030 I DISTRIBUTION EUR

EUR

 101,77

13.1.

 0,91

 -

 -  

 -  

A40R2R

TARGET YIELD JUNE 2028 A CAPITALISATION EUR

EUR

 105,96

13.1.

 0,52

 3,63

 -  

 -  

A40R2H

TARGET YIELD JUNE 2028 A DISTRIBUTION EUR

EUR

 104,94

13.1.

 0,52

 2,63

 -  

 -  

A40R2J

TARGET YIELD JUNE 2028 F CAPITALISATION EUR

EUR

 106,76

13.1.

 0,54

 4,21

 -  

 -  

A41ED6

TBF SMART POWER EUR S

EUR

 41,42

14.1.

 4,44

 -

 -  

 -  

A3E1XE

TELL'S ARROW OPPORTUNITIES BOND FUND EUR

EUR

 14,01

14.1.

 4,24

 24,53

 -  

 -