A3CN8U

VONTOBEL FUND II - MEGATRENDS N USD

USD

 183,24

13.1.

 3,22

 26,08

 59,83  

 -  

A3CN8W

VONTOBEL FUND II - MEGATRENDS R USD

USD

 132,93

13.1.

 3,24

 26,81

 62,63  

 -  

A3CN8T

VONTOBEL FUND II - MEGATRENDS V USD

USD

 202,21

13.1.

 3,22

 26,12

 60,00  

 -  

A2PW6E

VONTOBEL FUND II - MTX EMERGING MARKETS SUSTAINABILITY CHAMPIONS I USD

USD

 125,80

13.1.

 3,19

 39,48

 36,80  

 -2,40  

A2QS0

VPI STRATEGIE

EUR

 55,72

14.1.

 3,86

 8,30

 33,85  

 -  

70740

VPI WORLD INVEST

EUR

 81,76

14.1.

 2,00

 8,96

 25,74  

 19,06  

A026V

VPI WORLD SELECT

EUR

 108,21

14.1.

 3,37

 14,08

 45,03  

 51,02  

A2AJGR

WARBURG - LIQUID ALTERNATIVES A

EUR

 92,96

14.1.

 0,79

 4,24

 21,97  

 24,03  

A2PX1V

WARBURG - LIQUID ALTERNATIVES E

EUR

 116,63

14.1.

 0,78

 4,60

 -  

 -  

A111ZE

WARBURG - LIQUID ALTERNATIVES I

EUR

 134,19

14.1.

 0,78

 4,23

 22,09  

 24,18  

976539

WARBURG - LIQUID ALTERNATIVES R

EUR

 32,69

14.1.

 0,77

 3,78

 20,14  

 20,67  

A2DJUZ

WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS P

EUR

 135,25

14.1.

 1,46

 7,09

 26,34  

 22,01  

976530

WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS R

EUR

 94,01

14.1.

 1,45

 6,91

 25,67  

 20,96  

A0LGSG

WARBURG - SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND I

EUR

 241,35

14.1.

 6,53

 12,47

 -4,02  

 -17,08  

A0RHE2

WARBURG - SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND R

EUR

 220,69

14.1.

 6,50

 11,58

 -6,29  

 -20,39  

A0MS7S

WARBURG - SMALL&MIDCAPS EUROPA I

EUR

 120,01

14.1.

 3,23

 12,13

 11,16  

 4,54  

A0LGSA

WARBURG - SMALL&MIDCAPS EUROPA R

EUR

 97,27

14.1.

 3,19

 11,24

 8,54  

 0,46  

A1W2BS

WARBURG GLOBAL FIXED INCOME I

EUR

 39,81

14.1.

 0,20

 -0,26

 5,98  

 0,36  

978473

WARBURG GLOBAL FIXED INCOME R

EUR

 43,50

14.1.

 0,21

 -0,55

 5,07  

 -1,14  

A2PX1U

WARBURG GLOBAL FIXED INCOME S

EUR

 10,544,75

14.1.

 0,23

 0,05

 -  

 -