A3CZA4

VONTOBEL FUND II - FIXED MATURITY EMERGING MARKETS BOND 2026 N USD

USD

 107,95

14.1.

 0,21

 7,30

 25,01  

 -  

A3CZAH

VONTOBEL FUND II - FIXED MATURITY EMERGING MARKETS BOND 2026 R USD

USD

 108,40

14.1.

 0,22

 7,40

 25,38  

 -  

A3DTGG

VONTOBEL FUND II - MEGATRENDS AG USD

USD

 163,02

14.1.

 2,86

 25,15

 59,74  

 -  

A3CPQ8

VONTOBEL FUND II - MEGATRENDS B USD

USD

 108,72

14.1.

 2,81

 23,81

 54,74  

 -  

A3DTGH

VONTOBEL FUND II - MEGATRENDS G USD

USD

 164,72

14.1.

 2,85

 25,14

 59,72  

 -  

A3CPR4

VONTOBEL FUND II - MEGATRENDS H (HEDGED) CHF

CHF

 91,02

14.1.

 2,72

 18,50

 35,81  

 -  

A3CPR3

VONTOBEL FUND II - MEGATRENDS H (HEDGED) EUR

EUR

 97,15

14.1.

 2,77

 20,88

 44,65  

 -  

A3CPR5

VONTOBEL FUND II - MEGATRENDS HR (HEDGED) CHF

CHF

 96,77

14.1.

 2,77

 20,12

 41,56  

 -  

A3CPR6

VONTOBEL FUND II - MEGATRENDS I USD

USD

 113,40

14.1.

 2,86

 25,01

 59,00  

 -  

A3CN8V

VONTOBEL FUND II - MEGATRENDS N CHF

CHF

 149,07

14.1.

 3,69

 9,05

 37,62  

 -  

A3CN8X

VONTOBEL FUND II - MEGATRENDS N EUR

EUR

 207,42

14.1.

 3,59

 10,22

 46,92  

 -  

A3CN8U

VONTOBEL FUND II - MEGATRENDS N USD

USD

 182,58

14.1.

 2,84

 24,84

 58,59  

 -  

A3CN8W

VONTOBEL FUND II - MEGATRENDS R USD

USD

 132,46

14.1.

 2,87

 25,57

 61,36  

 -  

A3CN8T

VONTOBEL FUND II - MEGATRENDS V USD

USD

 201,49

14.1.

 2,85

 24,89

 58,77  

 -  

A2PW6E

VONTOBEL FUND II - MTX EMERGING MARKETS SUSTAINABILITY CHAMPIONS I USD

USD

 125,98

14.1.

 3,34

 37,76

 36,59  

 -3,45  

A2QS0

VPI STRATEGIE

EUR

 55,72

14.1.

 3,86

 8,30

 33,85  

 -  

70740

VPI WORLD INVEST

EUR

 81,76

14.1.

 2,00

 8,96

 25,74  

 19,06  

A026V

VPI WORLD SELECT

EUR

 108,21

14.1.

 3,37

 14,08

 45,03  

 51,02  

A2AJGR

WARBURG - LIQUID ALTERNATIVES A

EUR

 92,96

14.1.

 0,79

 4,24

 21,97  

 24,03  

A2PX1V

WARBURG - LIQUID ALTERNATIVES E

EUR

 116,63

14.1.

 0,78

 4,60

 -  

 -