A408L5

THEAM QUANT EQUITY EUROZONE GURU I MD DISTRIBUTION

EUR

 140,69

13.1.

 3,81

 36,22

 -  

 -  

A41DNF

THEAM QUANT EQUITY US GURU J CAPITALISATION

USD

 134,47

13.1.

 2,63

 -

 -  

 -  

A41DNG

THEAM QUANT EQUITY WORLD GURU I CHF RH CAPITALISATION

CHF

 126,10

13.1.

 3,39

 28,84

 -  

 -  

WK03B8

THEMATICS AI AND ROBOTICS FUND CT/A (USD)

USD

 140,00

14.1.

 2,58

 19,11

 -  

 -  

A3EG3K

TIGER FUND - TIGER VALUE FUND - UNIT CLASS S CHF

CHF

 1,072,36

14.1.

 0,03

 13,05

 -  

 -  

A2H97Q

TIGER FUND - TIGER VALUE FUND - UNIT CLASS V DIS

EUR

 1,326,52

14.1.

 0,11

 9,43

 -  

 -  

A400SF

TIKEHAU 2029 - F-ACC-EUR

EUR

 115,74

13.1.

 0,36

 5,35

 -  

 -  

A400TG

TIKEHAU 2029 - F-DIS-EUR

EUR

 109,94

13.1.

 0,36

 5,36

 -  

 -  

A3EKP8

TIKEHAU 2029 - I-ACC-EUR

EUR

 115,99

13.1.

 0,36

 5,46

 -  

 -  

A400TK

TIKEHAU 2029 - I-DIS-EUR

EUR

 110,03

13.1.

 0,36

 5,46

 -  

 -  

A400SA

TIKEHAU 2029 - R-ACC-EUR

EUR

 114,63

13.1.

 0,35

 4,89

 -  

 -  

A3E4CA

TIKEHAU 2029 - R-DIS-EUR

EUR

 109,66

13.1.

 0,34

 4,87

 -  

 -  

A41045

TIKEHAU FUND - TIKEHAU 2031 - F EUR

EUR

 104,89

13.1.

 0,51

 -

 -  

 -  

A41042

TIKEHAU FUND - TIKEHAU 2031 - I EUR

EUR

 105,00

13.1.

 0,51

 -

 -  

 -  

A41040

TIKEHAU FUND - TIKEHAU 2031 - R EUR

EUR

 104,29

13.1.

 0,48

 -

 -  

 -  

A3DXU5

TIKEHAU FUND - TIKEHAU SHORT DURATION - F EUR

EUR

 112,28

13.1.

 0,13

 -

 -  

 -  

A2QCM8

TIKEHAU FUND - TIKEHAU SHORT DURATION - I EUR

EUR

 144,38

13.1.

 0,14

 -

 -  

 -  

A2QCF3

TIKEHAU FUND - TIKEHAU SHORT DURATION - R EUR

EUR

 132,66

13.1.

 0,12

 -

 -  

 -  

A400QP

TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - I-ACC-CHF-H

CHF

 121,72

13.1.

 0,46

 5,03

 -  

 -