A419H7

MACQUARIE US LARGE CAP CORE EQUITY FUND I2 USD

USD

 11,42

14.1.

 2,02

 -

 -  

 -  

A419HC

MACQUARIE US LARGE CAP CORE EQUITY FUND IF EUR

EUR

 10,84

14.1.

 2,81

 -

 -  

 -  

A419HB

MACQUARIE US LARGE CAP CORE EQUITY FUND IF USD

USD

 11,43

14.1.

 2,03

 -

 -  

 -  

A419HA

MACQUARIE US LARGE CAP CORE EQUITY FUND SI EUR

EUR

 11,03

14.1.

 2,97

 -

 -  

 -  

A419H9

MACQUARIE US LARGE CAP CORE EQUITY FUND SI USD

USD

 11,43

14.1.

 2,02

 -

 -  

 -  

A40J9V

MAINBERG SPECIAL SITUATIONS FUND HI SI

EUR

 104,80

15.1.

 0,33

 -

 -  

 -  

A41GFG

MAN AHL ALPHA CORE ALTERNATIVE CLASS INK H EUR ACC SHARES

EUR

 107,06

14.1.

 4,13

 -

 -  

 -  

A3ERVU

MAN ASIA (EX JAPAN) EQUITY D C EUR

EUR

 120,89

15.1.

 6,00

 -

 -  

 -  

WK03AR

MAN ASIA (EX JAPAN) EQUITY DY C EUR

EUR

 115,82

15.1.

 5,97

 -

 -  

 -  

A416DL

MAN ASIA (EX JAPAN) EQUITY IXU C GBP

GBP

 124,86

15.1.

 5,27

 -

 -  

 -  

A417GF

MAN ASIA (EX JAPAN) EQUITY IXU C GBP NET-DIST A

GBP

 137,14

15.1.

 5,27

 -

 -  

 -  

A418FU

MAN ASIA (EX JAPAN) EQUITY IXU USD

USD

 127,62

15.1.

 4,75

 -

 -  

 -  

WK03AT

MAN ASIA PACIFIC (EX-JAPAN) EQUITY ALTERNATIVE DNRY H EUR

EUR

 99,55

14.1.

 1,34

 -

 -  

 -  

A4195W

MAN CREDIT OPPORTUNITIES ALTERNATIVE DN H SGD

SGD

 101,01

14.1.

 0,85

 -

 -  

 -  

A4195V

MAN CREDIT OPPORTUNITIES ALTERNATIVE ILU H GBP

GBP

 105,07

14.1.

 1,05

 -

 -  

 -  

A4195U

MAN CREDIT OPPORTUNITIES ALTERNATIVE INF H CHF

CHF

 102,20

14.1.

 0,83

 -

 -  

 -  

A4195P

MAN CREDIT OPPORTUNITIES ALTERNATIVE INF H GBP

GBP

 104,46

14.1.

 1,00

 -

 -  

 -  

A4195S

MAN CREDIT OPPORTUNITIES ALTERNATIVE IXXL H GBP

GBP

 104,96

14.1.

 0,99

 -

 -  

 -  

A4194S

MAN CREDIT OPPORTUNITIES ALTERNATIVE IXXN H EUR

EUR

 102,92

14.1.

 0,84

 -

 -  

 -