A3DHNE

UI - AKTIA SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND - ANTEILKLASSE R

EUR

 113,53

13.1.

 0,30

 3,51

 12,70  

 -  

A3DHNG

UI - AKTIA SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND - ANTEILKLASSE R (CLEAN DISTRIBUTING)

EUR

 109,42

13.1.

 0,32

 3,73

 -  

 -  

A3DHNF

UI - AKTIA SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND - ANTEILKLASSE R (CLEAN)

EUR

 114,14

13.1.

 0,33

 4,28

 14,55  

 -  

A3CTNV

UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR I A

EUR

 138,16

13.1.

 2,84

 0,48

 36,90  

 -  

A3CTNT

UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR IX A

EUR

 141,18

13.1.

 2,85

 0,75

 37,97  

 -  

A3E11Y

UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR PI D

EUR

 107,54

13.1.

 2,83

 -1,03

 -  

 -  

A3E11V

UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR SI A

EUR

 106,55

13.1.

 2,85

 0,85

 -  

 -  

A3CTNM

UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE USD IX A

USD

 144,43

13.1.

 1,91

 15,14

 -  

 -  

A3E11R

UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE USD SI A

USD

 114,91

13.1.

 1,92

 15,24

 -  

 -  

A3E11S

UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE USD SI D

USD

 114,21

13.1.

 1,91

 15,18

 -  

 -  

A3E1X2

UI I - MONTRUSCO BOLTON US EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR A A

EUR

 112,12

13.1.

 1,73

 1,07

 -  

 -  

A3EB0W

UI I - MONTRUSCO BOLTON US EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR I D SEED

EUR

 137,89

13.1.

 1,75

 1,48

 -  

 -  

A3EB0X

UI I - MONTRUSCO BOLTON US EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR IX A

EUR

 134,59

13.1.

 1,74

 1,16

 -  

 -  

A3EB02

UI I - MONTRUSCO BOLTON US EQUITY FUND - ANTEILKLASSE USD IX A

USD

 124,18

13.1.

 0,81

 15,58

 -  

 -  

A3DJ2U

UI I - PELLA GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR I D

EUR

 123,43

13.1.

 -0,50

 -2,35

 -  

 -  

A3D3E2

UI I - PELLA GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR R D

EUR

 121,97

13.1.

 -0,51

 -2,36

 27,34  

 -  

A3B5Q

UMWIN GLOBAL ENERGY TRANSITION FD.(I)

EUR

 112,96

14.1.

 3,60

 26,29

 -  

 -  

A3B5P

UMWIN GLOBAL ENERGY TRANSITION FD.(R)

EUR

 112,04

14.1.

 3,59

 25,64

 -  

 -  

A3B5R

UMWIN GLOBAL ENERGY TRANSITION FD.(S-I)

EUR

 115,33

14.1.

 3,66

 27,90

 -  

 -  

A2QFXN

UNIESG AKTIEN DEUTSCHLAND -NET-

EUR

 118,42

13.1.

 1,69

 20,14

 41,59  

 -