A1W03P

WELLINGTON STRATEGIC EU.EQ.FD.D USD

USD

 23,86

14.11.

 11,91

 20,31

 16,55  

 55,44  

DWS1EM

DWS INVEST II ESG US TOP DIVIDEND FC

EUR

 361,03

14.11.

 22,27

 28,19

 32,61  

 55,44  

A2AS4F

SEILERN AMERICA EUR H I

EUR

 249,47

14.11.

 7,53

 15,01

 -4,59  

 55,43  

A2PC6D

AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH - M2 EUR HGD

EUR

 3,501,31

14.11.

 12,51

 19,66

 4,40  

 55,42  

A2ABX1

EDR FD.US VALUE I USD

USD

 331,71

14.11.

 3,50

 12,31

 23,82  

 55,42  

DWS1EN

DWS INVEST II ESG US TOP DIV.FD

EUR

 240,05

14.11.

 22,25

 28,18

 32,59  

 55,42  

A1WZ71

FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDS PLC FTGF ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY FUND KLASSE A AUD ACC H

AUD

 239,45

14.11.

 7,65

 19,67

 -6,11  

 55,42  

A14R51

AGIF-ALLIANZ GEM EQUITY H.D AM USD

USD

 12,26

15.11.

 17,66

 21,18

 20,41  

 55,42  

A1W8XQ

JSS SUSTAINABLE EQUITY - GLOBAL CLIMATE 2035 C EUR ACC

EUR

 288,67

14.11.

 18,58

 24,62

 14,74  

 55,41  

930672

AB SICAV I INDIA GROWTH PORTFOLIO CLASS I

USD

 251,17

14.11.

 9,77

 20,84

 9,78  

 55,41  

A0Q9J1

SPARINVEST SICAV - ETHICAL GLOBAL VALUE GBP R

GBP

 241,47

14.11.

 11,69

 19,21

 17,48  

 55,41  

A2PDH9

JPMORGAN FUNDS - EUROPE DYNAMIC TECHNOLOGIES FUND I2 (ACC) - EUR

EUR

 190,96

14.11.

 2,17

 11,98

 -14,16  

 55,40  

A3C6NP

NIF(LUX)I LOO.SAYL.GL.EM.M.EQ.FD.I/A

USD

 157,59

14.11.

 9,81

 16,80

 -22,38  

 55,40  

A14XE3

UBS(LUX)K.S.S.-GL.EQUITIES(USD)Q A.USD

USD

 221,21

13.11.

 7,62

 19,79

 8,56  

 55,40  

A1T6E1

CAPITAL GROUP GLOBAL EQUITY FUND (LUX) Z GBP

GBP

 41,18

14.11.

 12,42

 17,26

 17,49  

 55,40  

A2JJ58

BLACKROCK MANAGED INDEX PORTFOLIOS - GROWTH I2 USD HEDGED

USD

 183,89

14.11.

 19,61

 27,22

 17,16  

 55,39  

A2H7RD

AGIF-ALLIANZ BEST STYL.GL.EQ.RT EUR

EUR

 164,21

15.11.

 23,44

 29,53

 15,35  

 55,38  

A14SBF

SWISSCANTO(LU)EQ.FD.S&M CAPS JAPAN BT

JPY

 23,123,00

15.11.

 11,61

 13,36

 27,52  

 55,38  

989393

RUSSELL INVESTMENTS GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND A US DOLLARS

USD

 79,78

14.11.

 12,91

 23,90

 0,95  

 55,37  

A1JUSF

UBS(LUX)E.S.-GL.H.DIV.S.(USD)IX USD

USD

 333,34

13.11.

 17,75

 27,14

 30,35  

 55,35