A414LJ

STATE STREET GLOBAL HIGH YIELD BOND SCREENED INDEX FUND - I CHF PORTFOLIO HEDGED

CHF

 10,23

16.10.

 -

 -

 -  

 -  

A40ZD8

STATE STREET GLOBAL SCREENED ENHANCED EQUITY FUND B

GBP

 11,19

16.10.

 -

 -

 -  

 -  

A419VY

STATE STREET MULTI-FACTOR GLOBAL EQUITY FUND I NOK ACCUMULATING

NOK

 102,66

16.10.

 -

 -

 -  

 -  

A2AQFY

STATE STREET USD LIQUIDITY LVNAV FUND DISTRIBUTOR

USD

 1,00

16.10.

 -

 -

 -  

 -  

724561

STATE STREET USD LIQUIDITY LVNAV FUND INSTITUTIONAL

USD

 1,00

16.10.

 -

 -

 -  

 -  

A0RPTV

STATE STREET USD LIQUIDITY LVNAV FUND INSTITUTIONAL ACCUMULATING

USD

 13,22

16.10.

 -

 -

 -  

 -  

A2ACLT

STATE STREET USD LIQUIDITY LVNAV FUND PREMIER

USD

 1,00

16.10.

 -

 -

 -  

 -  

A412C4

STEYLER FAIR INVEST-BONDS SI

EUR

 10,106,84

16.10.

 -

 -

 -  

 -  

A3D13P

STORM FUND II - STORM BOND FUND ICF (NOK)

NOK

 103,32

17.10.

 -

 -

 -  

 -  

A3D13Q

STORM FUND II - STORM BOND FUND ICF (USD)

USD

 102,41

17.10.

 -

 -

 -  

 -  

A41FT8

STORM FUND II - STORM BOND FUND RCI (EUR)

EUR

 100,12

17.10.

 -

 -

 -  

 -  

A41FT6

STORM FUND II - STORM BOND FUND RCN (USD)

USD

 100,23

17.10.

 -

 -

 -  

 -  

A41FT7

STORM FUND II - STORM BOND FUND RCR (EUR)

EUR

 99,99

17.10.

 -

 -

 -  

 -  

A41FT5

STORM FUND II - STORM BOND FUND RCR (USD)

USD

 100,05

17.10.

 -

 -

 -  

 -  

A41FT4

STORM FUND II - STORM BOND FUND RCR DIST. (USD)

USD

 100,19

17.10.

 -

 -

 -  

 -  

A3GBM

SWISS LIFE GSF - GLOBAL FIXED INCOME FUND

EUR

 100,94

17.10.

 2,15

 -

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 -  

A3GBN

SWISS LIFE GSF - GLOBAL OPPORTUNITIES FUND

EUR

 105,38

17.10.

 7,02

 -

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