A140TC

HEPTAGON FUND ICAV - YACKTMAN US EQUITY FUND IEH EUR

EUR

 192,02

2.3.

 8,10

 -

 -  

 -  

A140TD

HEPTAGON FUND ICAV - YACKTMAN US EQUITY FUND IEH1 EUR

EUR

 131,11

2.3.

 8,10

 -

 -  

 -  

A3EXAZ

HEPTAGON FUND ICAV - YACKTMAN US EQUITY FUND M USD

USD

 131,74

2.3.

 8,46

 -

 -  

 -  

A4193L

HQAM GLOBAL QUALITY TOP 25 FUND - KLASSE CHF D (ACC.)

CHF

 87,13

2.3.

 -3,84

 -

 -  

 -  

A4193N

HQAM GLOBAL QUALITY TOP 25 FUND - KLASSE CHF R (ACC.)

CHF

 89,71

2.3.

 -3,91

 -

 -  

 -  

A4193R

HQAM GLOBAL QUALITY TOP 25 FUND - KLASSE EUR R (ACC.)

EUR

 91,89

2.3.

 -1,90

 -

 -  

 -  

A0LBP7

HSBC EURO LIQUIDITY FUND A

EUR

 1,08

2.3.

 0,15

 -

 -  

 -  

A1C34T

HSBC EURO SHORT TERM BOND FUND IC - USD

USD

 10,000,00

27.2.

 0,00

 -

 -  

 -  

A2QQFW

HSBC GLOBAL FUNDS ICAV - CHINA GOVERNMENT LOCAL BOND UCITS ETF ZCHEUR

EUR

 10,56

20.1.

 0,25

 -

 -  

 -  

A414MZ

HSBC GLOBAL FUNDS ICAV - EURO CORPORATE BOND UCITS ETF ETFC

EUR

 10,37

27.2.

 1,30

 -

 -  

 -  

A2JLVY

HSBC GLOBAL FUNDS ICAV - GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF BCH

USD

 10,42

2.3.

 1,40

 -

 3,15  

 -8,29  

A3EKES

HSBC GLOBAL FUNDS ICAV - GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF XCHEUR

EUR

 10,48

2.3.

 1,13

 -

 -  

 -  

A41P9X

HSBC GLOBAL FUNDS ICAV - GLOBAL EMERGING MARKET GOVERNMENT BOND INDEX FUND S6QHEUR

EUR

 10,66

27.2.

 1,85

 -

 -  

 -  

A419TV

HSBC GLOBAL FUNDS ICAV - MULTI FACTOR US EQUITY FUND BCEUR

EUR

 11,39

27.2.

 1,50

 -

 -  

 -  

A41AEV

HSBC GLOBAL FUNDS ICAV - MULTI-FACTOR WORLDWIDE EQUITY FUND BDGBP

GBP

 13,37

27.2.

 5,33

 -

 -  

 -  

A414MY

HSBC GLOBAL FUNDS ICAV - US CORPORATE BOND UCITS ETF ETFC

USD

 10,82

27.2.

 1,38

 -

 -  

 -  

A41CU2

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL INVESTMENT GRADE SECURITISED CREDIT BOND BCHCHF

CHF

 10,15

2.3.

 0,26

 -

 -  

 -  

A418NM

HSBC PLUS EMERGING MARKETS EQUITY INCOME QUANT ACTIVE UCITS ETF - USD DIST

USD

 12,48

2.3.

 13,31

 -

 -  

 -  

A418NR

HSBC PLUS EMERGING MARKETS EQUITY QUANT ACTIVE UCITS ETF - USD ACC

USD

 12,52

2.3.

 13,47

 -

 -  

 -  

A418NN

HSBC PLUS USA EQUITY QUANT ACTIVE UCITS ETF USD ACC

USD

 11,88

2.3.

 1,19

 -

 -  

 -