WK02XI

IMGP EUROPEAN HIGH YIELD FUND I USD HP

USD

 1,024,71

27.2.

 1,33

 -

 -  

 -  

WK02XJ

IMGP EUROPEAN HIGH YIELD FUND N EUR

EUR

 101,15

27.2.

 0,89

 -

 -  

 -  

WK02XK

IMGP EUROPEAN HIGH YIELD FUND N EUR D

EUR

 99,91

27.2.

 0,89

 -

 -  

 -  

WK02XE

IMGP EUROPEAN HIGH YIELD FUND R EUR

EUR

 101,55

27.2.

 1,03

 -

 -  

 -  

WK041M

IMGP EUROPEAN HIGH YIELD FUND R S GBP HP

GBP

 101,40

27.2.

 1,38

 -

 -  

 -  

WK041O

IMGP JAPAN OPPORTUNITIES FUND I EUR D

EUR

 1,080,15

2.3.

 6,41

 -

 -  

 -  

A41CVH

IMGP US CORE PLUS FUND I USD D

USD

 1,024,42

27.2.

 0,64

 -

 -  

 -  

A41CVL

IMGP US CORE PLUS FUND N EUR D HP

EUR

 150,37

27.2.

 0,17

 -

 -  

 -  

A2JRE0

IMPAX ENVIRONMENTAL LEADERS (IRELAND) FUND EURO X DISTRIBUTION

EUR

 1,04

31.12.

 -

 -

 -  

 -  

A418LG

IMPAX ENVIRONMENTAL MARKETS (IRELAND) FUND EURO S ACCUMULATION

EUR

 1,08

2.3.

 10,30

 -

 -  

 -  

A40VKW

IMPAX GLOBAL EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND EURO E ACCUMULATION

EUR

 1,18

31.12.

 -

 -

 -  

 -  

A40VLA

IMPAX GLOBAL EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND STERLING E ACCUMULATION

GBP

 1,23

31.12.

 -

 -

 -  

 -  

A40VLR

IMPAX GLOBAL EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND U.S. DOLLAR E ACCUMULATION

USD

 1,29

31.12.

 -

 -

 -  

 -  

A415GV

IMPAX GLOBAL HIGH YIELD FUND EURO E2 ACCUMULATION

EUR

 1,09

2.3.

 0,74

 -

 -  

 -  

A41D30

INFRASTRUCTURE CAPITAL PREFERRED INCOME UCITS ETF - DIST

USD

 19,76

2.3.

 3,09

 -

 -  

 -  

A41P45

ING ARIA ING GLOBAL INDEX PORTFOLIO ACTIVE IT CAPITALISATION

EUR

 108,30

2.3.

 2,26

 -

 -  

 -  

A41P46

ING ARIA ING GLOBAL INDEX PORTFOLIO ACTIVE IT DISTRIBUTION

EUR

 108,10

2.3.

 2,25

 -

 -  

 -  

A41P43

ING ARIA ING GLOBAL INDEX PORTFOLIO BALANCED IT CAPITALISATION

EUR

 106,58

2.3.

 2,02

 -

 -  

 -  

A41P44

ING ARIA ING GLOBAL INDEX PORTFOLIO BALANCED IT DISTRIBUTION

EUR

 106,90

2.3.

 2,01

 -

 -  

 -  

A41P41

ING ARIA ING GLOBAL INDEX PORTFOLIO CONSERVATIVE IT CAPITALISATION

EUR

 104,59

2.3.

 1,71

 -

 -  

 -