A40Y2C

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US STRUCTURED RESEARCH EQUITY FUND E (EUR) ACCUMULATING

EUR

 9,95

16.10.

 -1,58

 -

 -  

 -  

A40ZPB

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US STRUCTURED RESEARCH EQUITY FUND EN (EUR) ACCUMULATING

EUR

 10,89

16.10.

 -

 -

 -  

 -  

A40ZD0

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US STRUCTURED RESEARCH EQUITY FUND I10 USD DISTRIBUTING

USD

 11,32

16.10.

 13,20

 -

 -  

 -  

DNA10A

TEQ - DISRUPTIVE TECHNOLOGIES - R-P

EUR

 24,68

15.10.

 -

 -

 -  

 -  

DNA10F

TEQ - SMALL & MID CAP TECHNOLOGIES - I-III

EUR

 1,021,50

15.10.

 -

 -

 -  

 -  

A413ZP

THE COLCHESTER MULTI-STRATEGY GLOBAL BOND FUND PLC - THE COLCHESTER LOCAL MARKETS BOND FUND - CHF UNHEDGED ACCUMULATION CLASS - I SHARES

CHF

 10,07

15.10.

 -

 -

 -  

 -  

A41JRZ

THE COLCHESTER MULTI-STRATEGY GLOBAL BOND FUND PLC - THE COLCHESTER LOCAL MARKETS BOND FUND - EUR UNHEDGED ACCUMULATION CLASS - A SHARES

EUR

 10,60

15.10.

 -

 -

 -  

 -  

A3CT93

THE COLCHESTER MULTI-STRATEGY GLOBAL BOND FUND PLC - THE COLCHESTER LOCAL MARKETS BOND FUND - EUR UNHEDGED ACCUMULATION CLASS - I PREMIER SHARES

EUR

 11,79

15.10.

 -

 -

 -  

 -  

A2N9JM

THE PARTNERS FUND SICAV I-N CHF

CHF

 1,464,29

29.8.

 -

 -

 -  

 -  

A41045

TIKEHAU FUND - TIKEHAU 2031 - F EUR

EUR

 103,03

15.10.

 -

 -

 -  

 -  

A41042

TIKEHAU FUND - TIKEHAU 2031 - I EUR

EUR

 103,12

15.10.

 -

 -

 -  

 -  

A41040

TIKEHAU FUND - TIKEHAU 2031 - R EUR

EUR

 102,59

15.10.

 -

 -

 -  

 -  

A3DXU5

TIKEHAU FUND - TIKEHAU SHORT DURATION - F EUR

EUR

 111,46

15.10.

 -

 -

 -  

 -  

A2QCM8

TIKEHAU FUND - TIKEHAU SHORT DURATION - I EUR

EUR

 143,27

15.10.

 -

 -

 -  

 -  

A2QCF3

TIKEHAU FUND - TIKEHAU SHORT DURATION - R EUR

EUR

 131,82

15.10.

 -

 -

 -  

 -  

A40X8D

TREND KAIROS EUROPEAN OPPORTUNITIES SI

EUR

 106,68

16.10.

 -

 -

 -  

 -  

A411PG

TRESIDES DIVIDEND & GROWTH AMI B (A)

EUR

 97,75

15.10.

 -

 -

 -  

 -  

A415WQ

TT CONTRARIAN GLOBAL T

EUR

 237,21

16.10.

 -

 -

 -  

 -  

A40TGA

TT EM HARD CURRENCY DEBT FUND A2

USD

 10,94

15.10.

 12,17

 -

 -  

 -