A41XJ3

NORDEA 1 - EUROPEAN HIGH YIELD SUSTAINABLE STARS BOND FUND - BQ2 - EUR

EUR

 126,82

15.1.

 0,71

 -

 -  

 -  

A41FKA

NORDEA 1 - EUROPEAN SHORT-TERM CORPORATE BOND FUND - BI - EUR

EUR

 100,86

15.1.

 0,11

 -

 -  

 -  

A41FK9

NORDEA 1 - EUROPEAN SHORT-TERM CORPORATE BOND FUND - BP - EUR

EUR

 100,77

15.1.

 0,10

 -

 -  

 -  

A41XJ4

NORDEA 1 - EUROPEAN SUSTAINABLE STARS EQUITY FUND - BQ2 - EUR

EUR

 178,60

15.1.

 4,07

 -

 -  

 -  

WK00OJ

NORDEA 1 - GLOBAL REAL ESTATE FUND - AD - USD

USD

 212,85

15.1.

 2,38

 -

 -  

 -  

WK00OI

NORDEA 1 - GLOBAL REAL ESTATE FUND - BD - USD

USD

 250,63

15.1.

 2,38

 -

 -  

 -  

A41XJ6

NORDEA 1 - GLOBAL SUSTAINABLE LISTED REAL ASSETS FUND - X - NOK

NOK

 1,119,11

15.1.

 1,75

 -

 -  

 -  

A418UQ

NORDEA 1 - NORTH AMERICAN HIGH YIELD SUSTAINABLE STARS BOND FUND BI-EUR

EUR

 111,44

15.1.

 1,47

 -

 -  

 -  

A418UR

NORDEA 1 - NORTH AMERICAN HIGH YIELD SUSTAINABLE STARS BOND FUND BI-USD

USD

 129,50

15.1.

 0,30

 -

 -  

 -  

A41XJ8

NORDEA 2 - BETAPLUS ENHANCED EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITY FUND - BF - NOK

NOK

 1,497,87

15.1.

 5,31

 -

 -  

 -  

A41TFS

NORDEA 2 - BETAPLUS ENHANCED JAPANESE SUSTAINABLE EQUITY FUND - BI3 - JPY

JPY

 27,195,70

14.1.

 6,56

 -

 -  

 -  

A416P7

NORDEA 2 - BETAPLUS ENHANCED TECHNOLOGY EQUITY FUND - BI - EUR

EUR

 102,48

14.1.

 1,12

 -

 -  

 -  

A416P6

NORDEA 2 - BETAPLUS ENHANCED TECHNOLOGY EQUITY FUND - BI - USD

USD

 119,49

14.1.

 0,39

 -

 -  

 -  

A1W58F

NUVEEN GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND A ACCUMULATING EUR

EUR

 57,48

15.1.

 2,81

 -

 -  

 -  

A1XE04

NUVEEN GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND A ACCUMULATING USD

USD

 46,55

15.1.

 1,53

 -

 -  

 -  

A1XE05

NUVEEN GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND C ACCUMULATING USD

USD

 42,70

15.1.

 1,50

 -

 -  

 -  

A1XE07

NUVEEN GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND I ACCUMULATING USD

USD

 50,52

15.1.

 1,53

 -

 -  

 -  

WK03RB

NUVEEN GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND P ACCUMULATING CHF

CHF

 21,91

15.1.

 3,06

 -

 -  

 -  

A3CRQG

NUVEEN GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND P ACCUMULATING EUR

EUR

 27,14

15.1.

 2,84

 -

 -  

 -  

WK03RC

NUVEEN GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND P ACCUMULATING EUR (H)

EUR

 23,73

15.1.

 1,50

 -

 -  

 -