A2QCF3

TIKEHAU FUND - TIKEHAU SHORT DURATION - R EUR

EUR

 131,88

16.10.

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A40X8D

TREND KAIROS EUROPEAN OPPORTUNITIES SI

EUR

 107,44

17.10.

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A411PG

TRESIDES DIVIDEND & GROWTH AMI B (A)

EUR

 98,32

16.10.

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A415WQ

TT CONTRARIAN GLOBAL T

EUR

 238,28

17.10.

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A40TGA

TT EM HARD CURRENCY DEBT FUND A2

USD

 11,01

16.10.

 12,87

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WK00WB

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND I-JSS EUR DIS

EUR

 104,03

10.10.

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A2JEYD

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND M USD ACC

USD

 116,58

10.10.

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WK00X9

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND SI2 GBP ACC

GBP

 106,92

10.10.

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A3DX04

U ACCESS (IRL) BRIGADE CREDIT LONG/SHORT UCITS B EUR

EUR

 115,95

15.10.

 -

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A40XR8

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY AHD CHF

CHF

 97,90

16.10.

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A409R9

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY SC EUR

EUR

 100,06

16.10.

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A4086C

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY UHD GBP

GBP

 105,65

16.10.

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A4123W

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY YC EUR

EUR

 92,17

16.10.

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A3ERY1

UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME AD EUR

EUR

 77,90

16.10.

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A3ESGG

UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME AHC CHF

CHF

 1,399,37

16.10.

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A3ESGE

UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME AHC GBP

GBP

 357,81

16.10.

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A3ESGF

UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME AHD CHF

CHF

 99,90

16.10.

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A2P50F

UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME AHD GBP

GBP

 96,75

16.10.

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A2P50J

UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME APHC GBP

GBP

 120,72

16.10.

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A2AJPN

UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME APHC USD

USD

 129,61

16.10.

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