A3CS16

UNIVALUEFONDS: GLOBAL I

EUR

 141,76

13.1.

 3,15

 6,26

 22,64  

 -  

A2QFXR

UNIZUKUNFT KLIMA A

EUR

 49,26

13.1.

 0,86

 4,13

 22,73  

 -  

A2QFXS

UNIZUKUNFT KLIMA -NET- A

EUR

 49,75

13.1.

 0,85

 3,77

 21,44  

 -  

A3DJ2C

UNIZUKUNFT WELT A

EUR

 112,06

13.1.

 1,12

 5,11

 25,18  

 -  

A3DJ2D

UNIZUKUNFT WELT -NET- A

EUR

 116,40

13.1.

 1,11

 4,75

 23,88  

 -  

A40KR1

US EQUITYFLEX Z

USD

 1,194,21

13.1.

 0,96

 20,23

 -  

 -  

A3CPGE

US GLOBAL INVESTORS TRAVEL UCITS ETF

USD

 10,59

13.1.

 1,01

 22,80

 70,21  

 -  

A3CWAV

US SHORT DURATION RESPONSIBLE HIGH YIELD FUND C CAP CHF HEDGED

CHF

 98,90

13.1.

 0,21

 2,69

 7,45  

 -  

A40R2Q

USD CREDIT 2027 A CAPITALISATION USD

USD

 105,98

13.1.

 0,13

 6,02

 -  

 -  

A40R2K

USD CREDIT 2027 A DISTRIBUTION USD

USD

 101,93

13.1.

 0,13

 1,97

 -  

 -  

A40R29

USD CREDIT 2027 F CAPITALISATION USD

USD

 106,54

13.1.

 0,14

 6,44

 -  

 -  

A40R2G

USD CREDIT 2027 F DISTRIBUTION USD

USD

 101,52

13.1.

 0,14

 1,43

 -  

 -  

A3DMSS

UTI INDIA INNOVATION FUND EUR INSTITUTIONAL ACCUMULATING

EUR

 10,85

14.1.

 -2,62

 -19,84

 18,93  

 -  

A2V2U

V&G 1 (I) (A)

EUR

 106,14

14.1.

 3,12

 9,23

 10,54  

 -  

A2V2V

V&G 1 (I) (T)

EUR

 106,14

14.1.

 3,12

 9,24

 10,55  

 -  

A3EV9C

VALUEDO ABSOLUTE RETURN FUND CLASS H

EUR

 112,85

13.1.

 1,23

 6,19

 -  

 -  

A38KG

VALUEDO FUND (I) (A)

EUR

 111,83

14.1.

 2,15

 7,82

 -  

 -  

A2WBF

VALUEDO FUND (S-I) (T)

EUR

 114,93

14.1.

 2,28

 9,68

 21,30  

 -  

A414K4

VAN BERKOM US SMALL CAP EQUITY FUND SEED GBP

GBP

 104,90

13.1.

 3,55

 -

 -  

 -  

A3GXNV

VANECK CHAINLINK ETN

USD

 10,11

14.1.

 12,60

 -31,64

 104,60  

 -