A4197B

LGT SUSTAINABLE MONEY MARKET FUND (EUR) C2

EUR

 1,010,03

2.3.

 0,27

 -

 -  

 -  

A40UD4

LIONTRUST GF GLOBAL INNOVATION FUND A10 ACCUMULATING EUR

EUR

 10,14

2.3.

 -2,20

 -

 -  

 -  

A40UD6

LIONTRUST GF GLOBAL INNOVATION FUND A5 ACCUMULATING EUR

EUR

 10,09

2.3.

 -2,26

 -

 -  

 -  

A40UD7

LIONTRUST GF GLOBAL INNOVATION FUND B5 ACCUMULATING USD

USD

 11,17

2.3.

 -2,77

 -

 -  

 -  

A40UD5

LIONTRUST GF GLOBAL INNOVATION FUND C10 ACCUMULATING GBP

GBP

 10,65

2.3.

 -2,16

 -

 -  

 -  

A40XFV

LIONTRUST GF GLOBAL INNOVATION FUND C5 ACCUMULATING GBP

GBP

 10,57

2.3.

 -2,22

 -

 -  

 -  

A41EX4

LIONTRUST GF GLOBAL INNOVATION FUND CF ACCUMULATING GBP

GBP

 0,01

2.3.

 -1,85

 -

 -  

 -  

A2QF6D

LLB GOLD II KLASSE H EUR I

EUR

 241,51

2.3.

 21,17

 -

 -  

 -  

A3MEE

LLB STRATEGIE AKTIEN 2.0 (I)

USD

 113,26

3.3.

 1,62

 -

 -  

 -  

A3L9E

LLB STRATEGIE AKTIEN 2.0 (I)

EUR

 113,46

3.3.

 2,22

 -

 -  

 -  

A3L9F

LLB STRATEGIE AKTIEN 2.0 (I)

EUR

 113,47

3.3.

 2,22

 -

 -  

 -  

A3LBQ

LLB STRATEGIE AKTIEN 2.0 (R)

EUR

 112,97

3.3.

 2,11

 -

 -  

 -  

A2DJ01

LO FUNDS - ALL ROADS GROWTH, (EUR) SA

EUR

 17,74

2.3.

 6,76

 -

 34,61  

 29,88  

A2DJ1E

LO FUNDS - ALL ROADS GROWTH, SYST. NAV HDG, (CHF), MD

CHF

 14,51

2.3.

 6,14

 -

 -  

 -  

A41CNK

LO FUNDS - ALL ROADS GROWTH, SYST. NAV HDG, (SGD), NA

SGD

 10,23

2.3.

 -

 -

 -  

 -  

A1JQ01

LO FUNDS - ALL ROADS, (EUR) SA

EUR

 17,44

2.3.

 4,01

 -

 23,23  

 -  

A41CNH

LO FUNDS - ALL ROADS, SYST. NAV HDG, (SGD) NA

SGD

 10,65

2.3.

 3,72

 -

 -  

 -  

A41BTW

LO FUNDS - ALL ROADS, SYST. NAV HDG, (SGD) PA

SGD

 10,66

2.3.

 3,61

 -

 -  

 -  

A3DQ4B

LO FUNDS - ASIA DIVERSIFIED HIGH YIELD BOND, SYST. NAV HDG, (CHF), MA

CHF

 12,86

2.3.

 1,87

 -

 -  

 -  

A41DU0

LO FUNDS - ASIA DIVERSIFIED HIGH YIELD BOND, SYST. NAV HDG, (SGD) NA

SGD

 10,69

2.3.

 2,11

 -

 -  

 -