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A3NKP | RAIFFEISEN STEP INVEST 2025 (R) VTA | EUR | 100,93 | 16.1. |   | 0,69 | - | - | - |  | A3NKR | RAIFFEISEN STEP INVEST 2025 (RZ) A | EUR | 100,95 | 16.1. | | 0,70 | - | - | - | | A3NKQ | RAIFFEISEN STEP INVEST 2025 (RZ) T | EUR | 100,95 | 16.1. | | 0,70 | - | - | - | | A3NKS | RAIFFEISEN STEP INVEST 2025 (RZ) VTA | EUR | 100,95 | 16.1. | | 0,70 | - | - | - | | A3HH5 | RAIFFEISEN-MEHRWERT-ESG 2028 III (I) (A) | EUR | 103,15 | 16.1. |  | 0,26 | - | - | - | | A3HH3 | RAIFFEISEN-MEHRWERT-ESG 2028 III (I) (T) | EUR | 103,15 | 16.1. | | 0,26 | - | - | - | | A3HH4 | RAIFFEISEN-MEHRWERT-ESG 2028 III (I) (VTA) | EUR | 103,15 | 16.1. | | 0,26 | - | - | - | | A3HH1 | RAIFFEISEN-MEHRWERT-ESG 2028 III (R) (A) | EUR | 102,97 | 16.1. | | 0,24 | - | - | - | | A3HH0 | RAIFFEISEN-MEHRWERT-ESG 2028 III (R) (T) | EUR | 102,97 | 16.1. | | 0,24 | - | - | - | | A3HH2 | RAIFFEISEN-MEHRWERT-ESG 2028 III (R) (VTA) | EUR | 102,97 | 16.1. | | 0,24 | - | - | - | | A3HH7 | RAIFFEISEN-MEHRWERT-ESG 2028 III (RZ) (A) | EUR | 103,12 | 16.1. | | 0,25 | - | - | - | | A3HH6 | RAIFFEISEN-MEHRWERT-ESG 2028 III (RZ) (T) | EUR | 103,12 | 16.1. | | 0,25 | - | - | - | | A3ES3N | R-CO 4CHANGE NET ZERO CREDIT EURO P CHF H | CHF | 101,58 | 14.1. | | 0,38 | - | - | - | | A416DY | R-CO CONVICTION CREDIT EURO IC3 EUR | EUR | 1,047,55 | 14.1. | | 0,59 | - | - | - | | A40A4Y | REDSTONE GLOBAL VENTURE ELTIF I | EUR | 1,010,77 | 16.1. | | -0,17 | - | - | - | | A40A4Z | REDSTONE GLOBAL VENTURE ELTIF P | EUR | 1,012,01 | 16.1. | | -0,16 | - | - | - | | A40A4X | REDSTONE GLOBAL VENTURE ELTIF R | EUR | 1,009,83 | 16.1. | | -0,19 | - | - | - | | A41631 | REGNAN SUSTAINABLE WATER AND WASTE FUND GBP Y INC | GBP | 1,16 | 16.1. | | 4,03 | - | - | - | | A41FXL | RENTENSTRATEGIE MULTIMANAGER I | EUR | 50,63 | 16.1. | | 0,78 | - | - | - | | A40K34 | ROBECO 3D EM EQUITY UCITS ETF USD ACC | USD | 7,39 | 15.1. | | 5,42 | - | - | - | |
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