A413ZP

THE COLCHESTER MULTI-STRATEGY GLOBAL BOND FUND PLC - THE COLCHESTER LOCAL MARKETS BOND FUND - CHF UNHEDGED ACCUMULATION CLASS - I SHARES

CHF

 10,06

20.10.

 -

 -

 -  

 -  

A41JRZ

THE COLCHESTER MULTI-STRATEGY GLOBAL BOND FUND PLC - THE COLCHESTER LOCAL MARKETS BOND FUND - EUR UNHEDGED ACCUMULATION CLASS - A SHARES

EUR

 10,67

20.10.

 -

 -

 -  

 -  

A3CT93

THE COLCHESTER MULTI-STRATEGY GLOBAL BOND FUND PLC - THE COLCHESTER LOCAL MARKETS BOND FUND - EUR UNHEDGED ACCUMULATION CLASS - I PREMIER SHARES

EUR

 11,87

20.10.

 -

 -

 -  

 -  

A2N9JM

THE PARTNERS FUND SICAV I-N CHF

CHF

 1,464,29

29.8.

 -

 -

 -  

 -  

A41DNF

THEAM QUANT EQUITY US GURU J CAPITALISATION

USD

 123,66

20.10.

 -

 -

 -  

 -  

A41045

TIKEHAU FUND - TIKEHAU 2031 - F EUR

EUR

 103,04

20.10.

 -

 -

 -  

 -  

A41042

TIKEHAU FUND - TIKEHAU 2031 - I EUR

EUR

 103,14

20.10.

 -

 -

 -  

 -  

A41040

TIKEHAU FUND - TIKEHAU 2031 - R EUR

EUR

 102,60

20.10.

 -

 -

 -  

 -  

A3DXU5

TIKEHAU FUND - TIKEHAU SHORT DURATION - F EUR

EUR

 111,50

20.10.

 -

 -

 -  

 -  

A2QCM8

TIKEHAU FUND - TIKEHAU SHORT DURATION - I EUR

EUR

 143,33

20.10.

 -

 -

 -  

 -  

A2QCF3

TIKEHAU FUND - TIKEHAU SHORT DURATION - R EUR

EUR

 131,86

20.10.

 -

 -

 -  

 -  

A40X8D

TREND KAIROS EUROPEAN OPPORTUNITIES SI

EUR

 108,27

21.10.

 -

 -

 -  

 -  

A411PG

TRESIDES DIVIDEND & GROWTH AMI B (A)

EUR

 98,23

20.10.

 -

 -

 -  

 -  

A415WQ

TT CONTRARIAN GLOBAL T

EUR

 238,31

21.10.

 -

 -

 -  

 -  

WK00WB

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND I-JSS EUR DIS

EUR

 104,38

17.10.

 -

 -

 -  

 -  

A2JEYD

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND M USD ACC

USD

 117,03

17.10.

 -

 -

 -  

 -  

WK00X9

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND SI2 GBP ACC

GBP

 107,32

17.10.

 -

 -

 -  

 -  

A3DX04

U ACCESS (IRL) BRIGADE CREDIT LONG/SHORT UCITS B EUR

EUR

 115,95

15.10.

 -

 -

 -  

 -  

A40XR8

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY AHD CHF

CHF

 98,04

17.10.

 -

 -

 -  

 -