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A400LX | UNIEURORENTA UNTERNEHMENSANLEIHEN 2030 A | EUR | 105,83 | 14.1. |  | 0,39 | 5,15 | - | - |  | A40CL6 | UNIEURORENTA UNTERNEHMENSANLEIHEN 2030 II A | EUR | 105,27 | 14.1. |  | 0,42 | 3,44 | - | - |  | A40CL7 | UNIEURORENTA UNTERNEHMENSANLEIHEN 2030 II -NET- A | EUR | 105,02 | 14.1. |  | 0,41 | 4,89 | - | - |  | A40UVR | UNIEURORENTA UNTERNEHMENSANLEIHEN 2030 III A | EUR | 100,51 | 14.1. |  | 0,43 | 4,56 | - | - |  | A40UVS | UNIEURORENTA UNTERNEHMENSANLEIHEN 2030 III -NET- A | EUR | 100,17 | 14.1. |  | 0,42 | 2,44 | - | - |  | A400LY | UNIEURORENTA UNTERNEHMENSANLEIHEN 2030 NET A | EUR | 105,23 | 14.1. |  | 0,37 | 4,83 | - | - |  | A412E0 | UNIEURORENTA UNTERNEHMENSANLEIHEN 2031 A | EUR | 104,13 | 14.1. |  | 0,48 | - | - | - |  | A41CYB | UNIEURORENTA UNTERNEHMENSANLEIHEN 2031 II A | EUR | 99,99 | 14.1. |  | 0,54 | - | - | - |  | A412E1 | UNIEURORENTA UNTERNEHMENSANLEIHEN 2031 -NET- A | EUR | 103,89 | 14.1. |  | 0,47 | - | - | - |  | A3CU5E | UNIGLOBAL C | EUR | 111,44 | 14.1. |  | 2,04 | 5,70 | - | - |  | A3DXYJ | UNIINSTITUTIONAL COMMODITIES SELECT | EUR | 142,99 | 14.1. |  | 7,11 | 46,13 | - | - |  | A400MP | UNIINSTITUTIONAL CORPORATE BONDS 1-3 YEARS ESG FK | EUR | 104,38 | 14.1. |  | 0,24 | 3,53 | - | - |  | A3CU5C | UNIINSTITUTIONAL PREMIUM CORPORATE BONDS L | EUR | 112,87 | 14.1. |  | 0,48 | 4,13 | - | - |  | A3ETCS | UNIPRIVATMARKT INFRASTRUKTUR ELTIF | EUR | 102,61 | 30.12. |  | 2,72 | 2,72 | - | - |  | A3CU5D | UNITHEMEN BLOCKCHAIN | EUR | 158,00 | 14.1. |  | 10,87 | 24,00 | - | - |  | A40KR1 | US EQUITYFLEX Z | USD | 1,186,75 | 14.1. |  | 0,33 | 19,13 | - | - |  | A40R2Q | USD CREDIT 2027 A CAPITALISATION USD | USD | 106,00 | 14.1. |  | 0,15 | 5,95 | - | - |  | A40R2K | USD CREDIT 2027 A DISTRIBUTION USD | USD | 101,94 | 14.1. |  | 0,14 | 1,89 | - | - |  | A40R29 | USD CREDIT 2027 F CAPITALISATION USD | USD | 106,56 | 14.1. |  | 0,16 | 6,38 | - | - |  | A40R2G | USD CREDIT 2027 F DISTRIBUTION USD | USD | 101,54 | 14.1. |  | 0,16 | 1,36 | - | - |  |
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