A2AG2X

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC STYLE FACTOR FUND CLASS A4 HEDGED EUR

EUR

 114,90

27.1.

 1,68

 12,57

 44,20  

 60,88  

A2P2XV

NEUBERGER BERMAN NEXT GENERATION CONNECTIVITY FUND USD I5 ACCUMULATING

USD

 25,37

27.1.

 6,37

 44,23

 146,79  

 60,88  

A14YWU

CT (LUX) US CONTRARIAN CORE EQUITIES AEC EUR

EUR

 24,98

27.1.

 0,64

 10,98

 61,15  

 60,85  

988421

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - EUROPE SELECT EQUITY FUND A (ACC) - EUR

EUR

 2,446,85

27.1.

 2,48

 13,78

 35,81  

 60,84  

A0F5AS

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL EQUITY YIELD A1 ACCUMULATION USD

USD

 287,57

27.1.

 3,89

 26,39

 39,14  

 60,84  

A0F5AN

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL EQUITY YIELD A1 DISTRIBUTION USD M

USD

 147,74

27.1.

 3,89

 26,39

 39,14  

 60,84  

A0YD0C

BGF LATIN AMERICAN FUND X2 USD

USD

 122,27

27.1.

 15,68

 59,98

 49,91  

 60,84  

A0RBBQ

VERITAS GLOBAL EQUITY INCOME FUND A GBP

GBP

 283,76

27.1.

 -0,73

 8,48

 37,76  

 60,83  

A14RXR

GUINNESS GLOBAL INNOVATORS FUND C USD ACC

USD

 33,37

26.1.

 2,06

 17,29

 79,57  

 60,83  

A1W6VX

MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN RESEARCH FUND - KLASSE IH1 USD

USD

 304,39

27.1.

 3,96

 13,63

 37,27  

 60,83  

A2P9AL

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US SELECT VALUE EQUITY FUND I

USD

 20,15

27.1.

 2,54

 7,64

 31,61  

 60,81  

A3C07F

BNP PARIBAS FUNDS US GROWTH PRIVILEGE H EUR CAPITALISATION

EUR

 278,03

26.1.

 1,32

 14,27

 79,62  

 60,80  

975787

UNI21.JAHRHUNDERT -NET-

EUR

 58,53

26.1.

 1,93

 0,21

 45,88  

 60,80  

A2H827

FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND PLUS FUND Y-ACC-USD

USD

 16,61

27.1.

 2,53

 25,17

 57,29  

 60,79  

A1XCJX

CARMIGNAC PORTFOLIO INVESTISSEMENT F EUR ACC

EUR

 292,82

27.1.

 2,77

 16,57

 73,05  

 60,79  

603020

JPMORGAN FUNDS - US VALUE FUND D (ACC) - USD

USD

 46,98

27.1.

 2,58

 8,40

 32,00  

 60,78  

A113XG

JUPITER MERIAN GLOBAL EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND, L EUR HEDGED ACC

EUR

 1,84

27.1.

 0,49

 14,22

 32,30  

 60,78  

DWS07P

DWS INVEST ESG TOP EUROLAND IC

EUR

 245,07

27.1.

 3,72

 22,26

 44,59  

 60,78  

762299

BGF US BASIC VALUE FUND E2 USD

USD

 141,51

27.1.

 2,50

 17,79

 38,49  

 60,77  

A0Q2U6

CHAHINE FUNDS - EQUITY CONTINENTAL EUROPE ACC

EUR

 629,09

27.1.

 6,48

 29,81

 54,86  

 60,76