A419YN

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL STRUCTURED RESEARCH EQUITY FUND S (AUD)

AUD

 11,32

13.1.

 2,17

 -

 -  

 -  

A415KJ

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL VALUE EQUITY FUND C (GBP)

GBP

 13,50

14.1.

 3,61

 -

 -  

 -  

A417R8

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV MULTI-ASSET GLOBAL INCOME FUND A8P

HKD

 103,80

14.1.

 1,21

 -

 -  

 -  

A417R2

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV MULTI-ASSET GLOBAL INCOME FUND A8P

USD

 10,35

14.1.

 1,07

 -

 -  

 -  

A417R3

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV MULTI-ASSET GLOBAL INCOME FUND A8PN

CNH

 101,45

14.1.

 0,97

 -

 -  

 -  

A417R7

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV MULTI-ASSET GLOBAL INCOME FUND A8PN

AUD

 10,32

14.1.

 1,08

 -

 -  

 -  

A413SQ

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US ALL-CAP OPPORTUNITIES EQUITY FUND A EUR ACCUMULATING

EUR

 11,05

14.1.

 0,18

 -

 -  

 -  

A415KH

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US ALL-CAP OPPORTUNITIES EQUITY FUND A HKD ACCUMULATING

HKD

 118,06

14.1.

 -0,24

 -

 -  

 -  

A4127E

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US ALL-CAP OPPORTUNITIES EQUITY FUND A SGD ACCUMULATING

SGD

 11,79

14.1.

 -0,34

 -

 -  

 -  

A41A1L

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US SMALLER COMPANIES EQUITY FUND E

USD

 11,57

14.1.

 5,28

 -

 -  

 -  

A419YP

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US SMALLER COMPANIES EQUITY FUND E (EUR)

EUR

 11,28

14.1.

 5,92

 -

 -  

 -  

A41M89

TARGET YIELD 2030 A CAPITALISATION EUR

EUR

 101,54

13.1.

 0,89

 -

 -  

 -  

A41M8C

TARGET YIELD 2030 A DISTRIBUTION EUR

EUR

 101,54

13.1.

 0,88

 -

 -  

 -  

A41M8D

TARGET YIELD 2030 F CAPITALISATION EUR

EUR

 101,71

13.1.

 0,90

 -

 -  

 -  

A41M88

TARGET YIELD 2030 F DISTRIBUTION EUR

EUR

 101,71

13.1.

 0,90

 -

 -  

 -  

A41M8A

TARGET YIELD 2030 I CAPITALISATION EUR

EUR

 101,77

13.1.

 0,91

 -

 -  

 -  

A41M8B

TARGET YIELD 2030 I DISTRIBUTION EUR

EUR

 101,77

13.1.

 0,91

 -

 -  

 -  

A41ED6

TBF SMART POWER EUR S

EUR

 41,45

13.1.

 4,51

 -

 -  

 -  

WK03F8

TEMPLETON EUROPEAN INSIGHTS FUND A (ACC) NOK-H1

NOK

 12,41

13.1.

 4,64

 -

 -  

 -  

WK03F9

TEMPLETON EUROPEAN INSIGHTS FUND A (ACC) SGD-H1

SGD

 15,86

13.1.

 4,62

 -

 -  

 -