A40R2K

USD CREDIT 2027 A DISTRIBUTION USD

USD

 102,39

2.3.

 0,58

 0,84

 -  

 -  

A40R29

USD CREDIT 2027 F CAPITALISATION USD

USD

 107,08

2.3.

 0,65

 5,27

 -  

 -  

A40R2G

USD CREDIT 2027 F DISTRIBUTION USD

USD

 102,04

2.3.

 0,65

 0,30

 -  

 -  

A3DMSS

UTI INDIA INNOVATION FUND EUR INSTITUTIONAL ACCUMULATING

EUR

 9,09

2.3.

 -18,35

 -20,17

 -2,23  

 -  

A2V2U

V&G 1 (I) (A)

EUR

 107,82

3.3.

 4,75

 6,99

 11,80  

 -  

A2V2V

V&G 1 (I) (T)

EUR

 107,82

3.3.

 4,75

 6,99

 11,81  

 -  

VAL108

VALOUR AVALANCHE (AVAX)

EUR

 0,74

2.3.

 -24,40

 -64,44

 -53,26  

 -  

VAL113

VALOUR AVALANCHE (AVAX) SEK

SEK

 0,79

2.3.

 -25,13

 -65,53

 -55,01  

 -  

VAL116

VALOUR COSMOS (ATOM)

EUR

 1,48

2.3.

 -4,42

 -64,02

 -87,12  

 -  

A3GYZ7

VALOUR ENJIN

EUR

 0,16

2.3.

 -29,18

 -85,53

 -96,36  

 -  

A41W9P

VALUE OPPORTUNITY FUND I

EUR

 96,37

3.3.

 -3,63

 -

 -  

 -  

A3EV9C

VALUEDO ABSOLUTE RETURN FUND CLASS H

EUR

 113,68

2.3.

 1,97

 5,15

 -  

 -  

A38KG

VALUEDO FUND (I) (A)

EUR

 112,04

3.3.

 2,34

 5,52

 -  

 -  

A2WBF

VALUEDO FUND (S-I) (T)

EUR

 115,36

3.3.

 2,66

 7,08

 22,38  

 -  

A3GXNV

VANECK CHAINLINK ETN

USD

 6,22

3.3.

 -30,69

 -48,46

 19,38  

 -  

A3DVNE

VANECK CIRCULAR ECONOMY UCITS ETF A USD

USD

 29,86

2.3.

 14,57

 24,09

 36,61  

 -  

A2QQ8F

VANECK CRYPTO AND BLOCKCHAIN INNOVATORS UCITS ETF USD A

USD

 11,62

2.3.

 -0,21

 45,80

 310,42  

 -  

A3D9M1

VANECK DEFENSE UCITS ETF USD A

USD

 71,48

2.3.

 17,33

 73,09

 256,24  

 -  

A3DSGJ

VANECK GENOMICS AND HEALTHCARE INNOVATORS UCITS ETF USD A

USD

 21,34

2.3.

 -4,27

 12,22

 2,59  

 -  

A3DT2R

VANECK MEDICAL ROBOTICS AND BIONIC ENGINEERING UCITS ETF A USD

USD

 20,84

2.3.

 0,21

 -0,36

 1,17  

 -