A40WR0

M&G (LUX) NATURE AND BIODIVERSITY SOLUTIONS FUND USD LI ACCUMULATING

USD

 11,87

2.3.

 8,87

 -

 -  

 -  

A419WX

M&G TOTAL RETURN CREDIT INVESTMENT FUND USD P-H ACC

USD

 102,60

2.3.

 0,38

 -

 -  

 -  

A419X1

M&G TOTAL RETURN CREDIT INVESTMENT FUND USD P-H INC

USD

 101,24

2.3.

 0,38

 -

 -  

 -  

A419WY

M&G TOTAL RETURN CREDIT INVESTMENT FUND USD P-H INC

USD

 100,87

2.3.

 0,20

 -

 -  

 -  

WK04SO

MACQUARIE INFRASTRUCTURE FUND A2 EUR H

EUR

 102,06

31.12.

 -

 -

 -  

 -  

WK04SU

MACQUARIE INFRASTRUCTURE FUND I EUR H

EUR

 100,00

31.12.

 -

 -

 -  

 -  

A3D6KU

MAJ INVEST FUNDS - EMERGING MARKETS VALUE - ANTEILKLASSE Z EUR

EUR

 133,93

27.2.

 16,66

 -

 -  

 -  

A41GFG

MAN AHL ALPHA CORE ALTERNATIVE CLASS INK H EUR ACC SHARES

EUR

 106,67

20.1.

 3,75

 -

 -  

 -  

A3ERVU

MAN ASIA (EX JAPAN) EQUITY D C EUR

EUR

 127,49

2.3.

 11,78

 -

 -  

 -  

A417GF

MAN ASIA (EX JAPAN) EQUITY IXU C GBP NET-DIST A

GBP

 145,96

2.3.

 12,04

 -

 -  

 -  

A418FU

MAN ASIA (EX JAPAN) EQUITY IXU USD

USD

 135,68

2.3.

 11,37

 -

 -  

 -  

WK03AT

MAN ASIA PACIFIC (EX-JAPAN) EQUITY ALTERNATIVE DNRY H EUR

EUR

 99,39

27.2.

 1,18

 -

 -  

 -  

A4195W

MAN CREDIT OPPORTUNITIES ALTERNATIVE DN H SGD

SGD

 101,61

27.2.

 1,45

 -

 -  

 -  

A4195V

MAN CREDIT OPPORTUNITIES ALTERNATIVE ILU H GBP

GBP

 106,29

27.2.

 2,22

 -

 -  

 -  

A4195U

MAN CREDIT OPPORTUNITIES ALTERNATIVE INF H CHF

CHF

 102,91

27.2.

 1,53

 -

 -  

 -  

A4195P

MAN CREDIT OPPORTUNITIES ALTERNATIVE INF H GBP

GBP

 105,59

27.2.

 2,09

 -

 -  

 -  

A4195S

MAN CREDIT OPPORTUNITIES ALTERNATIVE IXXL H GBP

GBP

 106,15

27.2.

 2,14

 -

 -  

 -  

A4194S

MAN CREDIT OPPORTUNITIES ALTERNATIVE IXXN H EUR

EUR

 103,76

27.2.

 1,67

 -

 -  

 -  

A4195T

MAN CREDIT OPPORTUNITIES ALTERNATIVE IXXN H GBP

GBP

 104,93

27.2.

 1,89

 -

 -  

 -