A415KH

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US ALL-CAP OPPORTUNITIES EQUITY FUND A HKD ACCUMULATING

HKD

 119,63

13.1.

 1,09

 -

 -  

 -  

A4127E

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US ALL-CAP OPPORTUNITIES EQUITY FUND A SGD ACCUMULATING

SGD

 11,95

13.1.

 1,01

 -

 -  

 -  

A41A1L

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US SMALLER COMPANIES EQUITY FUND E

USD

 11,54

13.1.

 5,00

 -

 -  

 -  

A419YP

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US SMALLER COMPANIES EQUITY FUND E (EUR)

EUR

 11,25

13.1.

 5,63

 -

 -  

 -  

A41M89

TARGET YIELD 2030 A CAPITALISATION EUR

EUR

 101,62

12.1.

 0,97

 -

 -  

 -  

A41M8C

TARGET YIELD 2030 A DISTRIBUTION EUR

EUR

 101,62

12.1.

 0,96

 -

 -  

 -  

A41M8D

TARGET YIELD 2030 F CAPITALISATION EUR

EUR

 101,79

12.1.

 0,98

 -

 -  

 -  

A41M88

TARGET YIELD 2030 F DISTRIBUTION EUR

EUR

 101,79

12.1.

 0,98

 -

 -  

 -  

A41M8A

TARGET YIELD 2030 I CAPITALISATION EUR

EUR

 101,85

12.1.

 0,99

 -

 -  

 -  

A41M8B

TARGET YIELD 2030 I DISTRIBUTION EUR

EUR

 101,85

12.1.

 0,99

 -

 -  

 -  

A41ED6

TBF SMART POWER EUR S

EUR

 40,81

12.1.

 2,90

 -

 -  

 -  

WK03F8

TEMPLETON EUROPEAN INSIGHTS FUND A (ACC) NOK-H1

NOK

 12,46

12.1.

 5,06

 -

 -  

 -  

WK03F9

TEMPLETON EUROPEAN INSIGHTS FUND A (ACC) SGD-H1

SGD

 15,93

12.1.

 5,08

 -

 -  

 -  

WK03F3

TEMPLETON EUROPEAN INSIGHTS FUND A (MDIS) USD

USD

 9,04

12.1.

 4,39

 -

 -  

 -  

WK03F5

TEMPLETON EUROPEAN INSIGHTS FUND A (MDIS) USD-H1

USD

 11,76

12.1.

 5,09

 -

 -  

 -  

WK03F7

TEMPLETON EUROPEAN INSIGHTS FUND A (YDIS) GBP

GBP

 18,31

12.1.

 4,39

 -

 -  

 -  

WK03F6

TEMPLETON EUROPEAN INSIGHTS FUND I (QDIS) EUR

EUR

 11,66

12.1.

 5,11

 -

 -  

 -  

WK03F1

TEMPLETON EUROPEAN INSIGHTS FUND N (ACC) PLN-H1

PLN

 18,72

12.1.

 5,11

 -

 -  

 -  

WK03FA

TEMPLETON EUROPEAN INSIGHTS FUND N (ACC) USD

USD

 11,71

12.1.

 4,27

 -

 -  

 -  

A419R4

TEMPLETON JAPAN FUND - I (ACC) JPY

JPY

 1,372,66

9.1.

 8,27

 -

 -  

 -