A417R8

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV MULTI-ASSET GLOBAL INCOME FUND A8P

HKD

 103,98

13.1.

 1,38

 -

 -  

 -  

A417R2

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV MULTI-ASSET GLOBAL INCOME FUND A8P

USD

 10,36

13.1.

 1,17

 -

 -  

 -  

A417R3

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV MULTI-ASSET GLOBAL INCOME FUND A8PN

CNH

 101,57

13.1.

 1,08

 -

 -  

 -  

A417R7

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV MULTI-ASSET GLOBAL INCOME FUND A8PN

AUD

 10,33

13.1.

 1,18

 -

 -  

 -  

A413SQ

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US ALL-CAP OPPORTUNITIES EQUITY FUND A EUR ACCUMULATING

EUR

 11,18

13.1.

 1,36

 -

 -  

 -  

A415KH

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US ALL-CAP OPPORTUNITIES EQUITY FUND A HKD ACCUMULATING

HKD

 119,63

13.1.

 1,09

 -

 -  

 -  

A4127E

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US ALL-CAP OPPORTUNITIES EQUITY FUND A SGD ACCUMULATING

SGD

 11,95

13.1.

 1,01

 -

 -  

 -  

A41A1L

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US SMALLER COMPANIES EQUITY FUND E

USD

 11,54

13.1.

 5,00

 -

 -  

 -  

A419YP

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US SMALLER COMPANIES EQUITY FUND E (EUR)

EUR

 11,25

13.1.

 5,63

 -

 -  

 -  

A41M89

TARGET YIELD 2030 A CAPITALISATION EUR

EUR

 101,62

12.1.

 0,97

 -

 -  

 -  

A41M8C

TARGET YIELD 2030 A DISTRIBUTION EUR

EUR

 101,62

12.1.

 0,96

 -

 -  

 -  

A41M8D

TARGET YIELD 2030 F CAPITALISATION EUR

EUR

 101,79

12.1.

 0,98

 -

 -  

 -  

A41M88

TARGET YIELD 2030 F DISTRIBUTION EUR

EUR

 101,79

12.1.

 0,98

 -

 -  

 -  

A41M8A

TARGET YIELD 2030 I CAPITALISATION EUR

EUR

 101,85

12.1.

 0,99

 -

 -  

 -  

A41M8B

TARGET YIELD 2030 I DISTRIBUTION EUR

EUR

 101,85

12.1.

 0,99

 -

 -  

 -  

A41ED6

TBF SMART POWER EUR S

EUR

 40,81

12.1.

 2,90

 -

 -  

 -  

WK03F8

TEMPLETON EUROPEAN INSIGHTS FUND A (ACC) NOK-H1

NOK

 12,41

13.1.

 4,64

 -

 -  

 -  

WK03F9

TEMPLETON EUROPEAN INSIGHTS FUND A (ACC) SGD-H1

SGD

 15,86

13.1.

 4,62

 -

 -  

 -  

WK03F3

TEMPLETON EUROPEAN INSIGHTS FUND A (MDIS) USD

USD

 8,98

13.1.

 3,70

 -

 -  

 -  

WK03F5

TEMPLETON EUROPEAN INSIGHTS FUND A (MDIS) USD-H1

USD

 11,71

13.1.

 4,65

 -

 -  

 -