A4139R

WELLINGTON GLOBAL TOTAL RETURN FUND USD T M1 DISU

USD

 9,78

27.10.

 -

 -

 -  

 -  

WK02XY

WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (LUXEMBOURG) III SICAV - GLOBAL QUALITY GROWTH FUND GBP D ACCH

GBP

 11,80

27.10.

 15,51

 18,03

 -  

 -  

WK02XZ

WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (LUXEMBOURG) III SICAV - GLOBAL QUALITY GROWTH FUND HKD A ACCU

HKD

 11,28

27.10.

 15,55

 -

 -  

 -  

WK031X

WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (LUXEMBOURG) III SICAV - GLOBAL QUALITY GROWTH FUND RMB D ACCH

CNY

 11,37

27.10.

 13,73

 -

 -  

 -  

WK02Y2

WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (LUXEMBOURG) III SICAV - GLOBAL QUALITY GROWTH FUND SGD A ACCH

SGD

 11,01

27.10.

 12,85

 -

 -  

 -  

WK02Y0

WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (LUXEMBOURG) III SICAV - GLOBAL QUALITY GROWTH FUND USD A ACCU

USD

 11,29

27.10.

 15,56

 -

 -  

 -  

WK0300

WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (LUXEMBOURG) III SICAV - GLOBAL QUALITY GROWTH FUND USD D M7 DISU

USD

 10,22

27.10.

 -

 -

 -  

 -  

WK030A

WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (LUXEMBOURG) III SICAV - WELLINGTON CLIMATE STRATEGY FUND CAD T ACCU

CAD

 11,82

27.10.

 13,49

 11,75

 -  

 -  

WK0309

WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (LUXEMBOURG) III SICAV - WELLINGTON CLIMATE STRATEGY FUND SEK D ACCU

SEK

 111,30

27.10.

 -2,08

 -3,44

 -  

 -  

A3EWKA

WELLINGTON MULTI-ASSET INCOME AND GROWTH FUND AUD N M6 DISH

AUD

 10,04

27.10.

 -

 -

 -  

 -  

WK02XO

WELLINGTON MULTI-ASSET INCOME AND GROWTH FUND SGD T ACCH

SGD

 10,52

27.10.

 -

 -

 -  

 -  

A40C7G

WELLINGTON US QUALITY GROWTH FUND EUR N ACCU

EUR

 11,99

27.10.

 1,28

 8,51

 -  

 -  

WK032T

WELLINGTON US QUALITY GROWTH FUND GBP N ACCU

GBP

 10,47

27.10.

 -

 -

 -  

 -  

WK02XL

WELLINGTON US QUALITY GROWTH FUND GBP S ACCU

GBP

 11,33

27.10.

 -

 -

 -  

 -  

WK032S

WELLINGTON US QUALITY GROWTH FUND GBP T ACCH

GBP

 12,78

27.10.

 14,45

 17,45

 -  

 -  

WK021U

WELLINGTON US QUALITY GROWTH FUND SGD S ACCU

SGD

 11,87

27.10.

 -

 -

 -  

 -  

A40EF6

WHITE FLEET II - SGVP GLOBAL VALUE EQUITY FUND EB EUR

EUR

 4,452,21

1.8.

 5,90

 10,05

 -  

 -  

A3JQK

WIKIFINIA MULTI ASSET WELT

EUR

 116,01

27.10.

 -

 -

 -  

 -  

A416GQ

WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS FRONTIER DEBT FUND - CLASS S EUR

EUR

 110,99

24.10.

 -

 -

 -  

 -