A410F4

VONTOBEL FUND - EUROPEAN EQUITY INCOME PLUS I EUR

EUR

 110,89

13.1.

 1,64

 -

 -  

 -  

A410EZ

VONTOBEL FUND - EUROPEAN EQUITY INCOME PLUS N

EUR

 110,83

13.1.

 1,64

 -

 -  

 -  

A410F8

VONTOBEL FUND - EUROPEAN EQUITY INCOME PLUS R EUR

EUR

 114,16

13.1.

 1,66

 -

 -  

 -  

A413D7

VONTOBEL FUND - MTX ASIAN LEADERS (EX JAPAN) C USD

USD

 151,39

13.1.

 4,24

 -

 -  

 -  

WK03M6

WAVERTON GLOBAL STRATEGIC BOND FUND II US$

USD

 10,20

14.1.

 0,69

 -

 -  

 -  

A41HTT

WAVERTON GLOBAL STRATEGIC BOND FUND PI USD

USD

 10,15

14.1.

 0,72

 -

 -  

 -  

A411U2

WELLINGTON ENDURING INFRASTRUCTURE ASSETS FUND EUR D A1 DISU

EUR

 10,59

13.1.

 1,44

 -

 -  

 -  

WK030L

WELLINGTON EURO CREDIT ESG FUND EUR T ACCU

EUR

 10,39

13.1.

 0,43

 -

 -  

 -  

A40ZJ2

WELLINGTON EURO HIGH YIELD BOND FUND CHF S ACCH

CHF

 10,14

13.1.

 0,39

 -

 -  

 -  

A414A9

WELLINGTON EURO HIGH YIELD BOND FUND EUR D Q1 DISU

EUR

 10,17

13.1.

 0,43

 -

 -  

 -  

A40ZJ6

WELLINGTON EURO HIGH YIELD BOND FUND EUR S Q1 DISU

EUR

 10,04

13.1.

 0,45

 -

 -  

 -  

A40ZJ3

WELLINGTON EURO HIGH YIELD BOND FUND GBP S ACCH

GBP

 10,39

13.1.

 0,49

 -

 -  

 -  

A41EMV

WELLINGTON EURO HIGH YIELD BOND FUND USD N ACCH

USD

 10,27

13.1.

 0,48

 -

 -  

 -  

A40ZJ5

WELLINGTON EURO HIGH YIELD BOND FUND USD S ACCH

USD

 10,38

13.1.

 0,49

 -

 -  

 -  

A41CQ2

WELLINGTON GLOBAL EQUITY VALUE FUND EUR N ACCU

EUR

 11,82

13.1.

 4,50

 -

 -  

 -  

A41PES

WELLINGTON GLOBAL HEALTH CARE EQUITY FUND USD T ACCU

USD

 11,06

13.1.

 1,87

 -

 -  

 -  

A41MHE

WELLINGTON GLOBAL LARGE CAP PERSPECTIVES FUND EUR S ACCU

EUR

 11,03

13.1.

 3,46

 -

 -  

 -  

A41MHC

WELLINGTON GLOBAL LARGE CAP PERSPECTIVES FUND USD D ACCU

USD

 10,91

13.1.

 2,60

 -

 -  

 -  

A41MHD

WELLINGTON GLOBAL LARGE CAP PERSPECTIVES FUND USD E ACCU

USD

 10,94

13.1.

 2,65

 -

 -  

 -  

A41HTF

WELLINGTON GLOBAL LARGE CAP PERSPECTIVES FUND USD S ACCU

USD

 10,94

13.1.

 2,64

 -

 -  

 -