A414A9

WELLINGTON EURO HIGH YIELD BOND FUND EUR D Q1 DISU

EUR

 10,18

23.1.

 0,54

 -

 -  

 -  

A40ZJ6

WELLINGTON EURO HIGH YIELD BOND FUND EUR S Q1 DISU

EUR

 10,06

23.1.

 0,58

 -

 -  

 -  

A40ZJ3

WELLINGTON EURO HIGH YIELD BOND FUND GBP S ACCH

GBP

 10,41

23.1.

 0,68

 -

 -  

 -  

A41EMV

WELLINGTON EURO HIGH YIELD BOND FUND USD N ACCH

USD

 10,29

23.1.

 0,67

 -

 -  

 -  

A40ZJ5

WELLINGTON EURO HIGH YIELD BOND FUND USD S ACCH

USD

 10,40

23.1.

 0,68

 -

 -  

 -  

A41CQ2

WELLINGTON GLOBAL EQUITY VALUE FUND EUR N ACCU

EUR

 11,91

23.1.

 5,27

 -

 -  

 -  

A41PES

WELLINGTON GLOBAL HEALTH CARE EQUITY FUND USD T ACCU

USD

 11,12

23.1.

 2,41

 -

 -  

 -  

A41MHE

WELLINGTON GLOBAL LARGE CAP PERSPECTIVES FUND EUR S ACCU

EUR

 10,96

23.1.

 2,78

 -

 -  

 -  

A41MHC

WELLINGTON GLOBAL LARGE CAP PERSPECTIVES FUND USD D ACCU

USD

 10,93

23.1.

 2,84

 -

 -  

 -  

A41MHD

WELLINGTON GLOBAL LARGE CAP PERSPECTIVES FUND USD E ACCU

USD

 10,97

23.1.

 2,91

 -

 -  

 -  

A41HTF

WELLINGTON GLOBAL LARGE CAP PERSPECTIVES FUND USD S ACCU

USD

 10,96

23.1.

 2,90

 -

 -  

 -  

WK032A

WELLINGTON GLOBAL TOTAL RETURN FUND USD D ACCU

USD

 10,07

23.1.

 0,62

 -

 -  

 -  

A4139R

WELLINGTON GLOBAL TOTAL RETURN FUND USD T M1 DISU

USD

 9,83

23.1.

 0,68

 -

 -  

 -  

WK0300

WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (LUXEMBOURG) III SICAV - GLOBAL QUALITY GROWTH FUND USD D M7 DISU

USD

 10,43

23.1.

 2,09

 -

 -  

 -  

A2PYFS

WHITE FLEET II - SGVP GLOBAL VALUE EQUITY FUND UB (EUR)

EUR

 24,60

23.1.

 6,45

 -

 51,95  

 -  

A3JQK

WIKIFINIA MULTI ASSET WELT

EUR

 118,66

26.1.

 2,36

 -

 -  

 -  

A40LTD

WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS FRONTIER DEBT FUND - A USD

USD

 115,05

16.12.

 -

 -

 -  

 -  

A40LUE

WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS FRONTIER DEBT FUND - J USD

USD

 119,22

23.1.

 2,03

 -

 -  

 -  

A40LVF

WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS FRONTIER DEBT FUND - RH EUR

EUR

 116,60

23.1.

 1,91

 -

 -  

 -  

A416GQ

WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS FRONTIER DEBT FUND - S EUR

EUR

 115,16

23.1.

 1,44

 -

 -  

 -