A41FKA

NORDEA 1 - EUROPEAN SHORT-TERM CORPORATE BOND FUND - BI - EUR

EUR

 101,13

27.2.

 0,38

 -

 -  

 -  

A41FK9

NORDEA 1 - EUROPEAN SHORT-TERM CORPORATE BOND FUND - BP - EUR

EUR

 101,01

27.2.

 0,34

 -

 -  

 -  

A41XJ4

NORDEA 1 - EUROPEAN SUSTAINABLE STARS EQUITY FUND - BQ2 - EUR

EUR

 182,88

27.2.

 6,57

 -

 -  

 -  

A423S0

NORDEA 1 - GLOBAL CLIMATE TRANSITION ENGAGEMENT FUND - HB - SGD

SGD

 206,54

27.2.

 -

 -

 -  

 -  

A4228N

NORDEA 1 - GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - HBF - NOK

NOK

 213,74

27.2.

 0,25

 -

 -  

 -  

A423S1

NORDEA 1 - GLOBAL PORTFOLIO FUND - AF - SEK

SEK

 534,89

27.2.

 -

 -

 -  

 -  

A4228P

NORDEA 1 - GLOBAL PORTFOLIO FUND - BF - EUR

EUR

 50,19

27.2.

 0,15

 -

 -  

 -  

A4228R

NORDEA 1 - GLOBAL PORTFOLIO FUND - BF - NOK

NOK

 562,49

27.2.

 -3,50

 -

 -  

 -  

A4228S

NORDEA 1 - GLOBAL PORTFOLIO FUND - BF - SEK

SEK

 534,91

27.2.

 0,14

 -

 -  

 -  

A41XJ6

NORDEA 1 - GLOBAL SUSTAINABLE LISTED REAL ASSETS FUND - X - NOK

NOK

 1,157,01

27.2.

 5,20

 -

 -  

 -  

A423S2

NORDEA 1 - INDIAN EQUITY FUND - BC - GBP

GBP

 221,77

27.2.

 -

 -

 -  

 -  

A418UQ

NORDEA 1 - NORTH AMERICAN HIGH YIELD SUSTAINABLE STARS BOND FUND BI-EUR

EUR

 110,01

27.2.

 0,17

 -

 -  

 -  

A418UR

NORDEA 1 - NORTH AMERICAN HIGH YIELD SUSTAINABLE STARS BOND FUND BI-USD

USD

 129,83

27.2.

 0,55

 -

 -  

 -  

A4228T

NORDEA 1 - US CORPORATE BOND FUND - HBF - NOK

NOK

 173,53

27.2.

 1,70

 -

 -  

 -  

WK04UT

NORDEA 2 - BETAPLUS ENHANCED EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITY FUND - AI - EUR

EUR

 136,98

27.2.

 -

 -

 -  

 -  

A423S6

NORDEA 2 - BETAPLUS ENHANCED EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITY FUND - BI - GBP

GBP

 120,02

27.2.

 -

 -

 -  

 -  

A41TFS

NORDEA 2 - BETAPLUS ENHANCED JAPANESE SUSTAINABLE EQUITY FUND - BI3 - JPY

JPY

 29,145,97

27.2.

 14,21

 -

 -  

 -  

A3RDB

NOVIVUS

USD

 100,31

2.3.

 -

 -

 -  

 -  

A3RDA

NOVIX

EUR

 99,90

2.3.

 -

 -

 -  

 -  

A1W58F

NUVEEN GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND A ACCUMULATING EUR

EUR

 62,79

27.2.

 12,31

 -

 -  

 -