A41C54

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS USD TREASURY YIELD PLUS UCITS ETF - USD DIS

USD

 10,07

14.1.

 0,23

 -

 -  

 -  

A2PTH6

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI EM SELECTION EUR I-A-SSP ACC

EUR

 1,383,98

14.1.

 6,64

 -

 -  

 -  

A41L1R

UBS (LUX) INSTITUTIONAL FUND - EQUITIES EUROPE (EX UK EX SWITZERLAND) PASSIVE, KLASSE (EUR) I-A1-ACC

EUR

 108,57

13.1.

 3,80

 -

 -  

 -  

A40YT7

UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND QL-DIST

USD

 105,27

13.1.

 0,72

 -

 -  

 -  

WK03HX

UBS (LUX) PRIVATE MARKETS - INFRASTRUCTURE OPPORTUNITIES FUND (CHF UNHEDGED) SEEDING-PF-ACC

CHF

 106,15

9.12.

 -

 -

 -  

 -  

A40MLH

UBS (LUX) PRIVATE MARKETS - INFRASTRUCTURE OPPORTUNITIES FUND (USD UNHEDGED) SEEDING-PF-ACC

USD

 110,08

9.12.

 -

 -

 -  

 -  

A40MDS

UBS (LUX) PRIVATE MARKETS - INFRASTRUCTURE OPPORTUNITIES FUND SEEDING-PF-ACC

EUR

 106,46

9.12.

 -

 -

 -  

 -  

WK03HU

UBS (LUX) PRIVATE MARKETS - INFRASTRUCTURE OPPORTUNITIES FUND U-B-PF-SEEDING-ACC

EUR

 104,14

9.12.

 -

 -

 -  

 -  

A2QSAF

UBS (LUX) SECURITY EQUITY FUND I-A2-ACC

USD

 1,170,67

13.1.

 3,05

 -

 -  

 -  

A3E1WF

UBS BBG MSCI GLOBAL GREEN BOND HCHF I-B ACC

CHF

 1,020,91

14.1.

 0,47

 -

 -  

 -  

A415BV

UBS EUR AAA CLO UCITS ETF EUR ACC

EUR

 10,20

14.1.

 0,15

 -

 -  

 -  

A415BX

UBS EUR AAA CLO UCITS ETF HCHF ACC

CHF

 10,07

14.1.

 0,09

 -

 -  

 -  

WK03ML

UBS NOVA (LUX) EUROPEAN SENIOR LOAN FUND EA EUR

EUR

 984,66

13.1.

 0,23

 -

 -  

 -  

WK00ME

UBS NOVA (LUX) GLOBAL SENIOR LOAN FUND DB USD

USD

 1,047,44

13.1.

 0,23

 -

 -  

 -  

A411BZ

UBS USD OVERNIGHT RATE SF UCITS ETF USD ACC

USD

 5,15

14.1.

 0,16

 -

 -  

 -  

A40Z2V

UNIESG UNTERNEHMENSANLEIHEN 2031 A

EUR

 101,32

13.1.

 0,39

 -

 -  

 -  

A40Z2W

UNIESG UNTERNEHMENSANLEIHEN 2031 -NET- A

EUR

 101,10

13.1.

 0,37

 -

 -  

 -  

A41CY9

UNIEURORENTA UNTERNEHMENSANLEIHEN 2029 III -NET-A

EUR

 100,05

13.1.

 0,31

 -

 -  

 -  

A412E0

UNIEURORENTA UNTERNEHMENSANLEIHEN 2031 A

EUR

 104,03

13.1.

 0,39

 -

 -  

 -  

A41CYB

UNIEURORENTA UNTERNEHMENSANLEIHEN 2031 II A

EUR

 99,89

13.1.

 0,44

 -

 -  

 -