A3CUJR

ISHARES MSCI WLD.VAL.FAC.ESG UE

USD

 6,06

14.11.

 10,26

 19,90

 19,07  

 -  

A0M8VE

POLAR CAPITAL FUNDS PLC - HEALTHCARE OPPORTUNITIES FUND GBP DISTRIBUTION SHARES

GBP

 40,52

14.11.

 12,21

 26,31

 19,07  

 58,41  

A1J1R5

AMUNDI FDS.GL.EQ.CONSERVATIVE I EUR

EUR

 3,044,05

14.11.

 18,92

 21,68

 19,07  

 43,24  

RBC011

RBC FUNDS (LUX) U.S. EQUITY FOCUS FUND A USD

USD

 232,90

13.11.

 30,56

 42,24

 19,07  

 -  

FF0111

FIDELITY FD.GL.FIN.SERV.FD.A ACC SGD

SGD

 2,40

14.11.

 27,96

 34,57

 19,07  

 -  

A2PPGE

SCHRODER ISF EUR.VALUE IZ ACC EUR

EUR

 98,97

15.11.

 6,10

 10,81

 19,07  

 36,13  

A2PPTM

CAPITAL GROUP WORLD GROWTH AND INCOME (LUX) ZGD GBP

GBP

 11,45

14.11.

 14,75

 20,43

 19,06  

 57,63  

767380

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US LARGE CAP VALUE EQUITY FUND I

USD

 50,91

15.11.

 15,97

 24,90

 19,06  

 55,69  

A2P4UP

LF - MMT GLOBAL VALUE M

EUR

 84,02

15.11.

 9,83

 15,67

 19,06  

 -  

A2JRCB

M&G(LUX)GLOBAL DIVIDEND FD.C ACC SGD

SGD

 16,45

15.11.

 16,55

 23,06

 19,06  

 62,84  

A0HGWA

ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF USD (DIST)

USD

 21,81

14.11.

 -19,68

 -12,25

 19,06  

 -12,32  

A2PPTL

CAPITAL GROUP WORLD GROWTH AND INCOME (LUX) ZD GBP

GBP

 12,14

14.11.

 14,69

 20,42

 19,06  

 57,60  

A0KS0

MACRO + STRATEGY (A)

EUR

 172,42

15.11.

 23,31

 29,47

 19,06  

 44,77  

A3CPAR

FIDELITY FD.S.GL.DIV.PLUS FD.I ACC USD

USD

 12,12

14.11.

 10,68

 18,36

 19,06  

 -  

A1JHTZ

NORDEA 1 - LOW DURATION US HIGH YIELD BOND FUND - BP - EUR

EUR

 14,05

15.11.

 9,52

 10,08

 19,06  

 22,48  

A0H85

MACRO + STRATEGY (T)

EUR

 169,42

15.11.

 23,31

 29,48

 19,06  

 44,78  

A111HC

AMUNDI FDS.EURO HY SHORT TERM BD.A CZK H

CZK

 3,085,72

14.11.

 6,42

 9,75

 19,06  

 -  

A140M3

JPMORGAN FUNDS - US HEDGED EQUITY FUND C (ACC) - EUR (HEDGED)

EUR

 172,63

14.11.

 17,96

 20,04

 19,06  

 51,11  

A0F5EL

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL EQUITY ALPHA C ACCUMULATION USD

USD

 444,84

15.11.

 19,33

 25,42

 19,05  

 88,88  

A1W3T7

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL RECOVERY I ACCUMULATION USD

USD

 227,18

15.11.

 8,35

 17,21

 19,05  

 49,60