A0F5A5

ZEUS GLOBAL VALUE CLASS EUR

EUR

 1,618,84

24.10.

 -8,40

 -9,76

 1,85  

 5,68  

A2QRMG

SUPERFUND SYSTEMATIC INVESTMENT FUND - BITCOIN 0-2 X FUND B

EUR

 93,73

31.12.

 -8,41

 -8,41

 79,08  

 -  

A3ES9X

UBAM - USD FLOATING RATE NOTES ZC USD

USD

 100,55

23.10.

 -8,57

 -7,55

 -  

 -  

A2QRMF

SUPERFUND SYSTEMATIC INVESTMENT FUND - BITCOIN 0-2 X FUND A

EUR

 91,33

31.12.

 -8,87

 -8,87

 77,37  

 -  

A40HTH

THEAM QUANT - CROSS ASSET ALTERNATIVES J CAPITALISATION

EUR

 88,41

22.12.

 -9,72

 -9,69

 -  

 -  

A40HTG

THEAM QUANT - CROSS ASSET ALTERNATIVES C CAPITALISATION

EUR

 87,16

22.12.

 -10,61

 -10,60

 -  

 -  

A3CW00

PROFFE TRENDFOLGER FUND

EUR

 1,460,91

31.12.

 -12,67

 -12,67

 157,59  

 -  

A2PK0W

WILLIAM BLAIR U.S.SMALL MID CAP GROWTH FUND A EUR

EUR

 104,89

16.12.

 -12,79

 -14,79

 14,04  

 4,89  

A4ANZ2

WISDOMTREE PHLX SEMICONDUCTOR 3X DAILY SHORT

USD

 7,17

13.1.

 -25,12

 -

 -  

 -  

A4A5UY

WISDOMTREE STOXX EUROPE AEROSPACE & DEFENCE 3X DAILY SHORT

EUR

 6,34

13.1.

 -36,04

 -

 -  

 -  

A3DCDX

AXA WF ACT BIODIVERSITY ZI CAPITALISATION USD

USD

 101,87

4.12.

 -

 -

 -  

 -  

A40VSS

BLACKROCK PRIVATE MARKETS - BLACKROCK MULTI ALTERNATIVES GROWTH FUND - B1 EUR ACCU

EUR

 106,28

28.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40VSN

BLACKROCK PRIVATE MARKETS - BLACKROCK MULTI ALTERNATIVES GROWTH FUND - ZB1 EUR ACCU

EUR

 105,07

28.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40VSK

BLACKROCK PRIVATE MARKETS - BLACKROCK MULTI ALTERNATIVES GROWTH FUND - ZB2 EUR ACCU

EUR

 105,15

28.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40VSW

BLACKROCK PRIVATE MARKETS - BLACKROCK PRIVATE EQUITY FUND - A1 EUR ACCU

EUR

 112,05

28.11.

 -

 -

 -  

 -  

A410GZ

BLACKROCK PRIVATE MARKETS - BLACKROCK PRIVATE EQUITY FUND - C1 EUR ACCU

EUR

 111,89

28.11.

 -

 -

 -  

 -  

A41C06

BLUEBAY MULTI-STRATEGY FUND NON-VOTING I - EUR (CPERF)

EUR

 101,79

31.12.

 -

 -

 -  

 -  

A1W6FX

BLUEORCHARD MICROFINANCE FUND I CAP CHF (H)

CHF

 12,435,31

31.12.

 -

 -

 -  

 -