A400LY

UNIEURORENTA UNTERNEHMENSANLEIHEN 2030 NET A

EUR

 105,79

26.2.

 0,91

 3,45

 -  

 -  

A412E0

UNIEURORENTA UNTERNEHMENSANLEIHEN 2031 A

EUR

 104,90

26.2.

 1,23

 -

 -  

 -  

A41CYB

UNIEURORENTA UNTERNEHMENSANLEIHEN 2031 II A

EUR

 100,71

26.2.

 1,27

 -

 -  

 -  

A41CYA

UNIEURORENTA UNTERNEHMENSANLEIHEN 2031 II -NET- A

EUR

 100,58

26.2.

 1,23

 -

 -  

 -  

A412E1

UNIEURORENTA UNTERNEHMENSANLEIHEN 2031 -NET- A

EUR

 104,62

26.2.

 1,18

 -

 -  

 -  

A3DXYJ

UNIINSTITUTIONAL COMMODITIES SELECT

EUR

 132,39

26.2.

 -0,83

 35,49

 -  

 -  

A40VFN

UNION + S

EUR

 377,53

27.2.

 0,34

 2,39

 -  

 -  

A3ETCS

UNIPRIVATMARKT INFRASTRUKTUR ELTIF

EUR

 102,36

30.1.

 -0,24

 2,62

 -  

 -  

A3CU5D

UNITHEMEN BLOCKCHAIN

EUR

 137,59

26.2.

 -3,45

 20,10

 -  

 -  

A417F4

URANIUM RESOURCES FUND C CHF

CHF

 197,04

26.2.

 -3,76

 -

 -  

 -  

A40KR1

US EQUITYFLEX Z

USD

 1,188,68

26.2.

 0,50

 16,37

 -  

 -  

A12FG1

US SHORT DURATION RESPONSIBLE HIGH YIELD FUND B ACC GBP HEDGED

GBP

 102,03

26.2.

 0,65

 -

 -  

 -  

A40R2Q

USD CREDIT 2027 A CAPITALISATION USD

USD

 106,50

26.2.

 0,62

 5,09

 -  

 -  

A40R2K

USD CREDIT 2027 A DISTRIBUTION USD

USD

 102,43

26.2.

 0,62

 1,08

 -  

 -  

A40R29

USD CREDIT 2027 F CAPITALISATION USD

USD

 107,12

26.2.

 0,69

 5,53

 -  

 -  

A40R2G

USD CREDIT 2027 F DISTRIBUTION USD

USD

 102,07

26.2.

 0,68

 0,54

 -  

 -  

A41W9P

VALUE OPPORTUNITY FUND I

EUR

 96,13

27.2.

 -3,87

 -

 -  

 -  

A3EV9C

VALUEDO ABSOLUTE RETURN FUND CLASS H

EUR

 114,05

26.2.

 2,31

 5,94

 -  

 -  

A38KG

VALUEDO FUND (I) (A)

EUR

 112,17

2.3.

 2,46

 5,65

 -  

 -  

A3D9M1

VANECK DEFENSE UCITS ETF USD A

USD

 70,02

27.2.

 14,93

 76,02

 -  

 -