A1XEJ6

HEPTAGON FUND ICAV - KOPERNIK GLOBAL ALL-CAP EQUITY FUND AG GBP

GBP

 287,30

28.11.

 48,33

 41,48

 80,50  

 122,53  

A1W96P

JPMORGAN FUNDS - EUROPE EQUITY PLUS FUND A (PERF) (ACC) - USD (HEDGED)

USD

 432,29

1.12.

 27,46

 26,81

 69,59  

 122,51  

A2P5PE

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EMERGING MARKETS VALUE C ACCUMULATION USD

USD

 258,43

1.12.

 45,94

 44,30

 87,50  

 122,51  

A1JZA1

BGF WORLD ENERGY FUND A2 HKD HEDGED

HKD

 12,01

1.12.

 8,79

 2,04

 6,19  

 122,41  

A0RM25

VITRUVIUS - JAPANESE EQUITY BI EUR

EUR

 470,73

28.11.

 31,14

 37,06

 109,12  

 122,40  

A0NAYH

LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)-NATURAL RESOURCES USD KLASSE

USD

 212,52

28.11.

 26,64

 20,11

 45,64  

 122,16  

A2JMWD

CT (LUX) GLOBAL TECHNOLOGY ZEH EUR

EUR

 35,44

1.12.

 30,75

 28,90

 109,72  

 122,14  

A14MFB

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS CORE MSCI JAPAN UCITS ETF HEUR ACC

EUR

 34,74

1.12.

 23,08

 26,84

 91,81  

 122,06  

A14MFA

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS CORE MSCI JAPAN UCITS ETF HEUR DIS

EUR

 31,84

1.12.

 23,09

 26,85

 91,84  

 122,04  

A1JAWP

MAN JAPAN COREALPHA EQUITY I EUR

EUR

 365,18

1.12.

 14,34

 15,52

 56,99  

 121,97  

A1W8A6

MAGNA NEW FRONTIERS FUND - G EUR

EUR

 29,49

28.11.

 9,13

 12,08

 56,10  

 121,95  

DWS2VK

DWS INVEST CROCI JAPAN JPY IC

JPY

 51,169,00

1.12.

 18,26

 21,95

 77,30  

 121,88  

DBX0KT

XTRACKERS MSCI JAPAN UCITS ETF 4C - EUR HEDGED

EUR

 49,37

28.11.

 24,18

 29,56

 90,71  

 121,88  

A0JKTY

JPMORGAN FUNDS - GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND I (ACC) - EUR

EUR

 222,08

1.12.

 30,41

 21,28

 20,60  

 121,66  

A2DQRZ

MAGNA NEW FRONTIERS FUND - S DIST EUR

EUR

 17,77

28.11.

 9,12

 12,16

 56,27  

 121,62  

A3EASE

BNP PARIBAS FUNDS DISRUPTIVE TECHNOLOGY PRIVILEGE RH USD CAPITALISATION

USD

 412,00

28.11.

 11,20

 12,29

 89,36  

 121,56  

A2JCN5

BGF WORLD GOLD FUND A2 PLN HEDGED

PLN

 263,71

1.12.

 142,45

 124,89

 184,20  

 121,53  

A1XAYX

AXA IM JAPAN EQUITY A (H) ACCUMULATION EUR

EUR

 30,77

28.11.

 24,98

 30,22

 93,52  

 121,53  

A1J6TL

ALGER AMERICAN ASSET GROWTH FUND I-2 US

USD

 296,70

28.11.

 35,44

 35,37

 174,04  

 121,48  

A1W2D2

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND FRONTIER MARKETS EQUITY C ACCUMULATION EUR

EUR

 310,41

1.12.

 10,08

 11,62

 61,12  

 121,38