A414W2

PLENUM CAT BOND DYNAMIC FUND CLASS T CHF

CHF

 106,79

13.2.

 -

 -

 -  

 -  

A414W7

PLENUM CAT BOND DYNAMIC FUND CLASS T USD

USD

 108,00

13.2.

 -

 -

 -  

 -  

A2QRGW

PLENUM EUROPEAN INSURANCE BOND FUND CLASS I CHF

CHF

 107,54

26.2.

 -

 -

 -  

 -  

A2QRG1

PLENUM EUROPEAN INSURANCE BOND FUND CLASS I2 CHF

CHF

 106,33

26.2.

 -

 -

 -  

 -  

A2QRGZ

PLENUM EUROPEAN INSURANCE BOND FUND CLASS I2 EUR

EUR

 110,22

26.2.

 -

 -

 -  

 -  

A2QRGP

PLENUM EUROPEAN INSURANCE BOND FUND CLASS R EUR

EUR

 104,88

26.2.

 -

 -

 -  

 -  

A2QRHA

PLENUM EUROPEAN INSURANCE BOND FUND CLASS S USD

USD

 122,11

26.2.

 -

 -

 -  

 -  

A4209U

SQUAD - VALUE - SI

EUR

 100,41

26.2.

 -

 -

 -  

 -  

A420K4

SQUAD 4 CONVERTIBLES - RETAIL (EUR HEDGED)

EUR

 100,78

26.2.

 -

 -

 -  

 -  

A41ZPU

STATE STREET ALL WORLD ENHANCED ACTIVE UCITS ETF (ACC)

USD

 10,08

26.2.

 -

 -

 -  

 -  

A41T8J

STATE STREET® GLOBAL DIVIDEND SPOTLIGHT ACTIVE EQUITY UCITS ETF (ACC)

USD

 10,12

26.2.

 -

 -

 -  

 -  

A42027

STATE STREET® SPDR® BLOOMBERG 1-3 YEAR U.S. TREASURY BOND UCITS ETF (ACC)

USD

 10,00

26.2.

 -

 -

 -  

 -