WK04PD

NORDEA 2 - BETAPLUS ENHANCED EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITY FUND - BI - GBP

GBP

 120,02

27.2.

 -

 -

 -  

 -  

A3RDB

NOVIVUS

USD

 100,31

2.3.

 -

 -

 -  

 -  

A3RDA

NOVIX

EUR

 99,90

2.3.

 -

 -

 -  

 -  

A414DE

ONEMARKETS UC SAVING FUND X

EUR

 100,66

29.12.

 -

 -

 -  

 -  

A4202A

PEH SICAV - PEH EMPIRE - I

EUR

 99,81

27.2.

 -

 -

 -  

 -  

A42029

PEH SICAV - PEH EMPIRE - R

EUR

 49,88

27.2.

 -

 -

 -  

 -  

A3CQM3

PLENUM CAT BOND DYNAMIC FUND CLASS I USD

USD

 146,31

27.2.

 -

 -

 -  

 -  

A3D42U

PLENUM CAT BOND DYNAMIC FUND CLASS I2 GBP

GBP

 138,09

27.2.

 -

 -

 -  

 -  

A3D42V

PLENUM CAT BOND DYNAMIC FUND CLASS I2 USD

USD

 145,63

27.2.

 -

 -

 -  

 -  

A40BFQ

PLENUM CAT BOND DYNAMIC FUND CLASS P CHF

CHF

 115,17

27.2.

 -

 -

 -  

 -  

A3EXS9

PLENUM CAT BOND DYNAMIC FUND CLASS P USD

USD

 131,25

27.2.

 -

 -

 -  

 -  

A3CQM7

PLENUM CAT BOND DYNAMIC FUND CLASS S CHF

CHF

 131,78

27.2.

 -

 -

 -  

 -  

A414W2

PLENUM CAT BOND DYNAMIC FUND CLASS T CHF

CHF

 106,95

27.2.

 -

 -

 -  

 -  

A414W7

PLENUM CAT BOND DYNAMIC FUND CLASS T USD

USD

 108,27

27.2.

 -

 -

 -  

 -  

A2QRGW

PLENUM EUROPEAN INSURANCE BOND FUND CLASS I CHF

CHF

 107,25

27.2.

 -

 -

 -  

 -  

A2QRG1

PLENUM EUROPEAN INSURANCE BOND FUND CLASS I2 CHF

CHF

 106,05

27.2.

 -

 -

 -  

 -  

A2QRGZ

PLENUM EUROPEAN INSURANCE BOND FUND CLASS I2 EUR

EUR

 109,92

27.2.

 -

 -

 -  

 -  

A2QRGP

PLENUM EUROPEAN INSURANCE BOND FUND CLASS R EUR

EUR

 104,60

27.2.

 -

 -

 -  

 -  

A2QRHA

PLENUM EUROPEAN INSURANCE BOND FUND CLASS S USD

USD

 121,77

27.2.

 -

 -

 -  

 -  

A2PWKW

POLEN CAPITAL U.S. SMALL COMPANY GROWTH FUND EUR CLASS (INSTITUTIONAL)

EUR

 9,91

27.2.

 -

 -

 -  

 -