A141RD

PICTET - ROBOTICS - R EUR

EUR

 336,36

14.11.

 19,54

 34,09

 18,94  

 106,50  

A2PLZQ

M&G(LUX)GL.FL.RATE HY FD.A ACC GBP H

GBP

 12,51

15.11.

 6,87

 9,01

 18,94  

 25,07  

A0F6WG

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND KLASSE A (YDIS) EUR

EUR

 25,04

14.11.

 9,76

 15,79

 18,93  

 27,55  

A2P2W5

UBS(IRL)FD.S.PLC-CMCI COMM.C.SF UE A H

CHF

 119,01

14.11.

 2,90

 5,68

 18,93  

 -  

120205

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - EUROLAND VALUE AD

EUR

 48,67

14.11.

 10,17

 17,02

 18,93  

 38,80  

A2QJJA

CREDIT SUISSE (LUX) CAT BOND FUND UBH EUR

EUR

 12,32

8.11.

 9,32

 9,51

 18,92  

 -  

A1JWAQ

FIDELITY FUNDS - GLOBAL SHORT DURATION INCOME FUND A-ACC-EURO

EUR

 12,95

14.11.

 11,25

 12,41

 18,92  

 19,46  

A3C0AJ

CAPITAL GROUP NEW ECON.FD.(LUX)BL CNH

CNH

 121,21

14.11.

 25,63

 31,78

 18,91  

 -  

A2PB10

GOLDMAN SACHS GLOBAL CORE® EQUITY PORTFOLIO OTHER CURRENCY SHARES (ACC.) (AUD-HEDGED) (CLOSE)

AUD

 17,48

14.11.

 22,93

 29,87

 18,91  

 -  

120204

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - EUROLAND VALUE AC

EUR

 60,09

14.11.

 10,17

 17,01

 18,91  

 38,73  

A0D8M3

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND A (ACC) - EUR

EUR

 291,45

14.11.

 12,59

 19,27

 18,91  

 34,06  

982584

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND KLASSE A (ACC) EUR

EUR

 32,51

14.11.

 9,72

 15,78

 18,91  

 27,54  

A2N4V2

CT (LUX) AMERICAN SELECT 1E EUR

EUR

 7,86

14.11.

 27,22

 38,28

 18,91  

 86,96  

A0PAAK

AB SICAV I AMERICAN GROWTH PF.A SGD

SGD

 304,11

14.11.

 28,22

 33,07

 18,91  

 -  

A2JQ87

M&G(LUX)PAN EU.S.PARIS A.FD.A ACC EUR

EUR

 33,15

15.11.

 12,15

 17,29

 18,90  

 50,42  

A2QNPN

CT (LUX) SUST.OUTC.GL.EQ. AE EUR

EUR

 14,66

14.11.

 22,84

 30,01

 18,90  

 -  

A2N4V4

CT (LUX) AMERICAN SELECT 1EP EUR

EUR

 7,37

14.11.

 27,21

 38,28

 18,90  

 86,96  

A3CX75

INVESCO EURO EQUITY FUND C (GBP HEDGED) ACCUMULATION

GBP

 20,32

15.11.

 2,63

 8,20

 18,90  

 41,41  

A2DX1A

POLAR CAPITAL FUNDS PLC - ARTIFICIAL INTELLIGENCE FUND CLASS R EUR ACCUMULATION SHARES

EUR

 21,78

14.11.

 29,80

 38,64

 18,89  

 98,54  

A1T8ZJ

BNP PARIBAS FUNDS INDIA EQUITY CLASSIC DISTRIBUTION

USD

 179,10

14.11.

 12,35

 21,25

 18,89  

 60,72