A42211

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV EURO CORPORATE BOND FUND AD

EUR

 10,05

27.2.

 -

 -

 -  

 -  

A40QPQ

TOCQUEVILLE BIODIVERSITY ISR GP

EUR

 115,23

27.2.

 -

 -

 -  

 -  

A40QPM

TOCQUEVILLE BIODIVERSITY ISR I

EUR

 113,55

27.2.

 -

 -

 -  

 -  

A40QPR

TOCQUEVILLE BIODIVERSITY ISR R

EUR

 110,97

27.2.

 -

 -

 -  

 -  

A0MY0Z

TOCQUEVILLE EURO EQUITY SRI C

EUR

 347,86

27.2.

 -

 -

 -  

 -  

A40QPL

TOCQUEVILLE EURO EQUITY SRI GP

EUR

 220,08

27.2.

 -

 -

 -  

 -  

A3DMQY

TOCQUEVILLE EURO EQUITY SRI I

EUR

 33,679,32

27.2.

 -

 -

 -  

 -  

A40QPS

TOCQUEVILLE EURO EQUITY SRI L

EUR

 208,03

27.2.

 -

 -

 -  

 -  

WK04RK

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE SECURIS CREDIT FUND M UNHEG ACC CHF

CHF

 99,34

27.2.

 -

 -

 -  

 -  

A2JKBN

UBAM - SWISS SMALL AND MID CAP EQUITY APC CHF

CHF

 100,79

26.2.

 -

 -37,58

 -33,06  

 -39,86  

A4209V

UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF

CHF

 100,65

26.2.

 -

 -

 -  

 -  

A41SCN

UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD, ANTEILSKLASSE (AUD HEDGED) K-1-ACC, AUD

AUD

 5,003,787,00

26.2.

 -

 -

 -  

 -  

A41SCM

UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD, ANTEILSKLASSE (AUD HEDGED) Q-ACC, AUD

AUD

 100,08

26.2.

 -

 -

 -  

 -  

A41SCL

UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD, ANTEILSKLASSE (AUD HEDGED) QL-ACC, AUD

AUD

 100,08

26.2.

 -

 -

 -  

 -  

A40LTD

WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS FRONTIER DEBT FUND - A USD

USD

 115,05

16.12.

 -

 -

 -  

 -  

A2DVYH

WILLIAM BLAIR SICAV - U.S. ALL CAP GROWTH FUND A USD

USD

 109,10

16.12.

 -

 -

 -  

 -  

A2N7SV

WILLIAM BLAIR SICAV - U.S. SMALL MID-CAP CORE FUND A USD

USD

 96,18

16.12.

 -

 -

 -  

 -  

A2DVYU

WILLIAM BLAIR SICAV EMERGING MARKETS GROWTH FUND A USD

USD

 119,46

16.12.

 -

 -

 -  

 -