A412XA

UBS (IRL) ETF PLC - UBS NASDAQ-100 UCITS ETF USD ACC

USD

 29,30

26.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40ZLX

UBS (IRL) ETF PLC - UBS NASDAQ-100 UCITS ETF USD DIS

USD

 29,27

26.11.

 -

 -

 -  

 -  

A411BY

UBS (IRL) FUND SOLUTIONS PLC - UBS EUR OVERNIGHT RATE SF UCITS ETF EUR ACC

EUR

 5,06

27.11.

 -

 -

 -  

 -  

A419ZH

UBS (IRL) FUND SOLUTIONS PLC - UBS US EQUITY DEFENSIVE PUT WRITE SF UCITS ETF HEUR ACC

EUR

 103,54

26.11.

 -

 -

 -  

 -  

A414SM

UBS (IRL) INVESTOR SELECTION - GLOBAL EQUITY LONG SHORT FUND KLASSE (JPY HEDGED) I-A3-PF-ACC

JPY

 9,950,59

26.11.

 -

 -

 -  

 -  

A41MHP

UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND - EUR, KLASSE QL (DIST.)

EUR

 100,00

27.11.

 -

 -

 -  

 -  

A14S0C

UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND - GBP, KLASSE PREFERRED (ACC.)

GBP

 101,72

27.11.

 -

 -

 -  

 -  

A41MHM

UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND - GBP, KLASSE QL (DIST.)

GBP

 100,00

27.11.

 -

 -

 -  

 -  

A41MHN

UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND - US TREASURY QL (DIST.)

USD

 100,00

26.11.

 -

 -

 -  

 -  

A41MHQ

UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND - USD, KLASSE QL (DIST.)

USD

 100,00

26.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40YT8

UBS (LUX) AI AND ROBOTICS EQUITY FUND (EUR HEDGED) I-A2-ACC

EUR

 1,025,74

26.11.

 -

 -

 -  

 -  

A415WJ

UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE I-A3-ACC, USD

USD

 108,53

26.11.

 -

 -

 -  

 -  

A1J7UP

UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE I-A3-ACC, USD

USD

 116,28

26.11.

 -

 -

 -  

 -  

A412LG

UBS (LUX) EQUITY FUND - EMERGING MARKETS SUSTAINABLE LEADERS (USD), ANTEILSKLASSE (CHF) U-X-ACC, CHF

CHF

 11,481,38

27.11.

 -

 -

 -  

 -  

A419KH

UBS (LUX) EQUITY FUND - MID CAPS USA (USD), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, USD

USD

 101,66

26.11.

 -

 -

 -  

 -  

A41KWW

UBS (LUX) EQUITY SICAV - ACTIVE CLIMATE AWARE (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF

CHF

 101,95

26.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40WRU

UBS (LUX) EQUITY SICAV - INDIA OPPORTUNITY (USD) P-ACC

USD

 104,68

27.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40WRV

UBS (LUX) EQUITY SICAV - INDIA OPPORTUNITY (USD) Q-ACC

USD

 105,28

27.11.

 -

 -

 -  

 -  

A41H49

UBS (LUX) EQUITY SICAV - SWISS OPPORTUNITY (CHF), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, CHF

CHF

 101,01

26.11.

 -

 -

 -  

 -  

A41EMZ

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-QDIST, EUR

EUR

 104,33

26.11.

 -

 -

 -  

 -